股市群哥的部落格

0220各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：日盛-智慧手機2014年展望：聚焦LTE手機普及化、平價高規風、大iPhone(今年智慧型手機慢慢都轉向4GLTE開發，會帶動SOC的大量使用，然後小米今年我認為恐怕沒有他去年底估的哪麼樂觀，因為最近市場上出了蠻多c\p值不輸小米的手機，像華為的榮耀系列跟金立的E7，我認為c\p值都不輸小米手機，重頭戲我還是聚焦在蘋果的大尺寸手機，我很期待，或許因此我會買進人生第一台蘋果手機，當初沒買就是認為他螢幕太小了)、KGI-LED產業-照明將引領LED廠商業績再創高峰(LED今年會比去年好，我說過很多次了，原因就是白熾燈禁用，加上LEDTV滲透率大增，昨天才有新聞出來說，三星下大單來台採購LED晶粒，這篇報告就當做更新資訊吧)、元大投顧產業-台灣自動化產業–2014～15年成長動能可望加速(對岸這次的農曆年假期回鄉之後，跟往年一樣，有很多人回去就不回來了，所以缺工問題依舊存在，之前就說過，大陸為了降低人工成本跟缺工的問題，積極的用機器人取代人工，隨著技術越來越好，取代人工的比重就會越來越高，看看特斯拉是怎麼做車的，幾乎都是用機器手臂在製造，人工佔的比重很低)，陸港股：上海證券-工信部-五大行業三年內不再新增產能(今天公布匯豐中國2月PMI初值48.3，創7個月新低，最近大陸問題非常多，這篇報告把最近大陸遇到的問題都寫出來，但裡面有一個重點就是大陸政府規定鋼鐵、水泥、電解鋁、平板玻璃、造船這五大行業在未來三年不能開出新產能，也就是說這些產業未來若市場需求大的情況下，價格就會有機會上漲，因為很有機會因此供不應求，需求不振很久的鋼鐵產業，或許就會有好轉的機會)、招商證券-新能源汽車《通知》點評-退坡機制幅度收窄,比亞迪優勢凸顯(最近我一直說大陸要改善霾害問題，推出新能源汽車的政策，而比亞迪馬上接到大單，他獲得650輛電動巴士訂單、6月底前交付，所以入帳日期在何時？我相信有概念的人都知道)、華泰證券-江淮汽車(600418)經營趨勢向上與新能源主題並存“買入”(這檔也是跟新能源政策汽車有關，江淮汽車他生產的江淮iEV4純電動汽車入選上海新能源汽車目錄，被官方選為大力推廣，之前他都是以安徽為主要的銷售地)，外資報告：摩根士丹利-看好台灣LED晶片製造廠(這篇可以跟我抓本土投顧寫的哪一篇LED互相去參考比較)，今天WMC概念股繼續大漲，幾個禮拜前有聽到我說要關注WMC的人，我相信應該都賺很大，最近都在被人抬轎，但展覽下禮拜就要開始了，所以見好就收，聰明的人都會在鋒頭上開始獲利，沒有的人也別亂追了，因為風險高了，去找尋下一個會發酵的題材吧！我每天寄的晨訊也會隨時去抓未來的題材給大家研究，加油了。

0219各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：兆豐-數據更趨弱但對QE產生緩減量預期，台股將隨國際股市盤整—先漲後跌(但昨天聯準會有官員說，不管就業報告多差，QE都應該要持續縮減，下一次會議會在0318~0319，最近國際股市強勢，但在會議前夕，應該又要面臨高風險了)、KGI-太陽能產業：美方對中台新雙反調查成案(這是最近一直被人問到的事件，其實這早在去年12月底就知道了，這次等於是被大陸拖下水，現在成案了，但我認為最後定案的機會很大，因為大陸應該會把台灣拉下去，假如這樣對台灣的太陽能產業會有不小的衝擊)、玉山證-美對台新雙反案：台在美電池市佔率高，貿易戰下仍為贏家(這篇的研究是認為定案機會不大，但我還是認為若有大陸硬要來攪局，定案的機會還是很大，都一起研究吧！)，陸港股：國金證券-國機汽車(600335)確認與Tesla已有合作,進一步拓展可期(這是一家大陸唯一的多品牌進口汽車貿易商，特斯拉未來很看重大陸的市場，所以這檔最近在大陸很夯，有興趣就研究一下吧)、廣證恒生-電力設備行業週報-國網中標巴西特高壓項目,國務院部署跨區送電治霾(您沒看錯，大陸為了解決霾害問題，竟然打算跨區送電，這樣成本會很高，因為需要很多電塔跟電纜線，這就會帶動很多供應鏈，這篇電力相關報告，裡面談討的議題很多，有興趣的人可以研究一下)、招商證券-康得新(002450)光學膜開始向LG量產供貨,大客戶開發捷報頻傳(之前介紹過的大陸光學膜大廠，竟然可以取得LG訂單，可見大陸零組件廠商實力跟技術越來越好了，已經有很多家大陸的本土廠商取得國際大廠的訂單，所以不要忽視大陸廠商的實力)，今天發的報告內容很多，光產業總經趨勢的報告大概就超過5篇以上，所以今天就不發外資報告了，今天發的比較慢，因為早上有一個在介面光電工作的RD，慕名來找我開戶，早上也跟他聊了很久，他說他們公司現在期望的就是三星的平板可以繼續大舉拉高市佔率，擴大向他們下單，這樣公司的營收才會好轉，但他也說現在對岸的技術已經跟上台灣的腳步，他認為大廠因為成本考量，慢慢都有可能訂單出走，他常外派去大陸他發現大陸現在研發能力越來越強，其實他說的，就是我在去年就一直在提醒的產業變化，所以不要踩雷，昨天哪篇報告一定要研究一下。

0218各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：中國信託-兩岸PC零組件廠之競合(這篇求您們一定要看，TPK去年被大陸廠商搞跨，未來還會有更多產業會像TPK一樣被擊倒，所以不想踩地雷的話，請好好研究一下)、觀光產業-政策發展及2013年負面因素創造低基期，將使2014年成長可期(義聯集團要蓋亞洲廣場，在來還要蓋義大亞洲帝國，投資額都是上百億元，就是看好台灣的觀光產業，所以這篇最新的觀光產業報告來看看更新資訊吧！但我自己認為他是在炒作他週邊的土地)、元富-鋼鐵產業-中鋼2Q盤價開漲機率大(最近常有人跟我反應怎麼很少看到鋼鐵產業的產業報告，說真的這產業今年也不是看太好，所以投顧就不太會去寫這產業，好不容易最近有，對於喜歡鋼鐵產業的投資人就研究一下吧！)，陸港股：申銀萬國-蘇寧雲商(002024)“互聯生活+互聯商務+互聯金融”支撐公司互聯網轉型(這檔我記得我在三個多月前也有介紹過，會在去找他最新報告，是因為昨天公佈2013 TOP50全球零售榜，蘇寧排到第28名非常利害，因為大部分都是歐美大公司，未來世界工廠慢慢轉變成世界市場，我相信有機會挺進前十大)、中信證券-新能源汽車-行情持續發酵,精選產業鏈優質公司(霾害問題，加速大陸發展新能源汽車，當然電動車會是比較主要的方案，會帶動很多供應鏈，如電池模組、正極材料、負極材料等等，這篇有把相關概念股寫出來)、同信證券-未來3個月最看好的公司組合(全球股市基期最低的應該就是陸股了，三月份大陸兩會要召開，政府應該會有政策性利多，這篇是研究團隊分析出來認為未來三個月不錯的投資組合，有興趣的人可以研究一下)，外資報告：摩根士丹利-台灣經濟與股市評析(台股最近的漲勢跟未來基本面的展望是否有脫鉤，看看外資如何評斷，我自己是認為台股跟大陸連動的很緊密，畢竟台灣很多有錢人的錢都是當台商賺來的，今年大陸哪邊變數很多，去年底很多專家都認為下一次金融危機有可能是從大陸引爆，所以還是要時時追蹤大陸的變化)，明天是台指期結算，以昨天的外資的留倉狀況，目前多空不分軒輊，我相信勝負就快要揭曉了，這個月只有28天，加上228又放假，所以摩台結算這個月會比較快就到來，就在下禮拜三，還有一個要注意的就是MSCI台股權重被雙降，會在這個月的28號生效，外資勢必會有些動作，但中國這次卻是雙升，可見我們的基期高了。

0217各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-電子硬體產業瞭望-智慧裝置仍為市場關注焦點(下禮拜MWC要開展了，這禮拜就要卡位題材股，這篇19頁的報告，剛好應景，了解今年的智慧行動裝置的趨勢，就可以找到商機，像NFC一定還是很夯的，而無線充電也打算統一規格了，這樣會加速普及率)、兆豐-上市櫃公司1月營收MOM明顯衰退，弱於預期；電子與傳產同步呈現下滑(研究一下上櫃上市公司一月營收狀況，蠻多是因為工作天數少，所以衰退，但觀光餐飲假如也衰退，這樣就很糟糕了)、KGI-華碩(2357)-智慧手機業務信心俱增，延續獲利成長動能(華碩上禮拜法說，外資對他有好有壞，四月又有新品要開賣，然後winxp停止更新期待換潮，所以外資其實還是偏樂觀去看他，所以研究一下)，陸港股：安信國際-騰訊（0700）：微信貨幣化帶來多線增長亮點，首予“買入”評級(這檔我介紹過了，這檔就是wechat的母公司，最近他要跟銀河基金推出定投寶這是一種行動支付的投資理財方式，之前阿里巴巴先做，業績不錯，所以他開辦這業務之後，對營收會有正面影響)、中投證券-半導體：我國積體電路行業現狀與戰略性機遇(這兩天有個很重要的新聞，中國大陸官方扶持他們半導體產業的政策越來越明確了，還要成立扶持基金去幫助IC設計產業，目前大陸排名第一名的是海思半導體，為何他能最大，因為他是華為旗下的公司，未來台灣的IC設計產業會面臨到很嚴峻的挑戰，反而大陸的廠商未來都有可能有機會取代台灣廠商，這篇報告就在分析大陸的半導體產業的狀況)、中投證券-房地產：成交持續下滑 房價趨於平穩(李嘉誠真的很有遠見，去年就說大陸房市要崩盤，然後大賣大陸的房地產，最近大陸房價很慘，大陸官方還很悲觀的說金融部門已對房價下跌做準備，房價若沒止跌，對大陸今年GDP衝擊會不小，台灣房地產或許也會被拖累到，這篇39頁的，對房地產有興趣的人，可以研究一下)，外資報告：瑞士信貸-台灣面板類股穫利與趨勢分析(今年目光在4K面板的滲透率，因為這塊毛利會比較高，法人估今年4K會成長六倍，受惠的不只是面板，面板驅動IC到封測甚至連接線器都有機會，因為4K用的HDMI線材的規格會比過去FULL HD來得更新更快，所以過去的線材必須要換新)，下禮拜就是我說了很久的MWC展，要卡位的人，這禮拜就要好好把握，下禮拜反而是題材當道要出場的時候，我今天抓出的第一篇報告就好好研究吧！我們投資要先知先覺，不要後知後覺，更不能不知不覺，因為就算賠到脫褲也要知道原因，這樣才會有東山再起的機會。

0214各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：永豐-二月份營收預估暨一月營收評析(用已公佈一月營收，去推敲二月營收，想找二月營收成長股，這篇可以參考)、統一-IPC產業營收評析-整體IPC進入淡季，建議3月再擇優佈局(IPC產業是目前電子產業毛利還算高的產業，跟個人PC比起來還太多了，這類型的股性也很不錯，但我比較看好佈局在伺服器相關的廠商)、日盛-半導體產業2014年展望：庫存調整近尾聲，等待春燕歸來(晶圓製造好，封測也會跟著好)，陸港股：長城證券-士蘭微(600460)：逐步走出業績低谷(這幾天有一則新聞，蘋果想要擴大採購金屬氧化物半導體(CMOS)傳感器，因為現在透過智慧型手機視訊通話的人越來越多，所以這相關的零組件的需求就會增加，大陸有蠻多廠商有在做這個東西，像我今天抓的廠商他是擁有0.5~0.6微米COMS晶片設計能力，以大陸廠商目前越來越進步的技術，有一天都有機會取得大廠的訂單)、東方證券-2014年1月份進出口貿易資料點評-短期存回檔壓力,中期有外需支撐(大陸一月份出口竟然比同期大?10.6%，因為大陸現在還是世界工廠，所以這亮眼的出口數據，讓這幾天市場投資人都認為國際上的景氣真的有好轉的跡象，但台灣一月份出口卻衰退了5.3%)、瑞銀證券-好想你(002582)14年步入經營性拐點,業績拐點有望15年實現(今天抓這篇只是順應今天是情人節，這個我之前分享過，他是大陸最大的紅棗系列產品生產研發的公司，天氣冷大家都想要補，紅棗需求就會上來，未來也會大舉展店增加通路)，外資報告：匯豐-台灣股市第一季精選產業與個股(這篇匯豐挑了12檔，有興趣可以研究一下，今天外資報告數量比平常的還多，放假可以好好研究)，今天到宜蘭跟台北開戶，一大早出門跑了一整天了，回來就馬上整理報告，有點累了，所以今天不多說了，大家加油吧！

0213各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：日盛-2014年IC設計產業展望-聚焦節能省電LTE及穿戴式應用領域(台灣投資人過去做喜歡投資的就是IC設計，因為本益比可以拉非常高，但這幾年都被生技或是紡織股取代，但人類生活走向高科技化，各種產品都缺少不了IC設計這種產業，這篇2014年各領域的IC設計報告，我認為很值得看，像微型基地台，就會帶動電源管理IC等等)、統一-NB產業-2月與1Q14展望淡季效應浮現，族群營收2月將持續下滑(NB族群最近股價蠻弱勢的，NB銷量依然不如預期，很多都跌破淨值，因為觸控筆電搭win8真的很濫很難用，以致於換機的人興趣缺缺，逼得微軟不得不把比爾蓋茲找回來，讓win9快點出來，其實好的作業系統真的可以帶動換機潮，也聽說win8.1下次的大改版，會把觸控跟PC應用分出來，到時候的win8應該就會比較好操作，等買氣回溫，這些NB代工的族群才有機會，但對於長線投資者或許是種機會)、宏遠證-三芳(1307)：中立(我為何會特別抓這檔，因為我之前一直在說世足賽這題材是Q2不能錯過的，這家是做什麼的？看了就知道了，但我必須說這是題材，所以不見得獲利會大成長，反正股票往往有題材就會有機會，所以注意風險囉)，陸港股：光大證券-康美藥業(600518)繼續佈局醫院藥房託管(會抓這檔是這家公司昨天計畫要投資20億在遼寧打造中藥材交易市場跟基地，這項投資業務有集中藥材種植、中藥材生產和研發、中藥材大宗交易電子商務、藥品倉儲物流在這個基地，所以成功後商機非常大)、湘財證券-海南航空( 600221)資產注入兌現，發展前景看好(這家公司已經被大陸政府核准興建飛機交易中心，這也是大陸第一家飛機交易中心，他可承做的業務有飛機、船舶租賃資產現貨交易業務，所以不管是客機、貨機、直昇機、散裝輪、貨櫃輪等等都是他可承做的業務範圍，大陸現在是很重要的經貿中心，所以商機也會很大)、招商證券-電力設備行業節能減排專題報告之三-大氣治理破題特高壓(大陸霾害嚴重，昨天有學者說北京不適合住人，迫使政府必須要砸重金去改善，最重要的就是控制碳排放量，所以高度污染的火力發電，慢慢都會被淘汰掉，會使用較環保的發電，所以也會帶動相關產業的業績，像最近特斯拉大漲，就是因為大陸補助電動車優惠優於市場預期，想要減碳當然就是拉高電動車的比重，降低使用一般引擎的汽車，這就是政策面創造的商機)，昨天美國參議院通過舉債上限延長一年，所以未來一年美國倒債的問題，可能就不會在繼續干擾盤面，但一年後就很難講了，但美國一直有專家出來說，美股可能會大崩盤，就像昨天發生的地震，有專家說可能是大屯火山要爆發了，說真的很多事情沒有真正發生，沒有人可以真正準確預測，我只能說平常多做好準備，就算事情發生了，損失也可以降到最小，所以隨時觀察追蹤變化了，明天我要去宜蘭服務客戶，所以整天都不在公司，有事情就直接打給我，謝謝！

0212各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：中國信託-軟體產業-第三方支付的現在與未來(最近也常被客戶問到第三方支付是什麼？簡單來說就是您先把錢放在第三方，然後網路上購物之後，從第三方去扣款，遇到網路詐騙，可以透過第三方履約保證，這可以降低消費者的風險，這篇報告寫的很詳細，想更了解的人可以去研究一下)、元富-上市上櫃公司年營收盈餘預估表(這是投顧預估的各上市上櫃公司2014年營收預估表，但說真的現在才2月，就想準確預估整年度，我認為不太可能，但在沒有意外的情況下，來預測產業趨勢可信度會高一些，給大家參考一下吧)、日盛-生技2014年展望：關注國際合作擴產及藥證等議題(這幾天檯面上的生技股又在活蹦亂跳，每年都會有段時間在炒夢，最新的報告，看看他們今年有哪些夢已經慢慢在圓夢了，還是只是在紙上談兵階段，想要掌握風險，就要去了解)，陸港股：國泰君安-勝利精密(002426)直接受益於聯想全球化提速(這檔我在大概一個月前有抓出來過，我說他之前接到聯想的大訂單，又接到三星的大訂單，如今聯想持續壯大，對他受惠很深，最近陸股很弱勢他也不段創高，因為他也是藍寶石概念股，他有做減反射鍍膜這是藍寶石蓋板下游所需的標準配備，但短線漲的有點多了，抓了最新報告給大家研究)、中信證券-網宿科技(300017)業績超預期,高成長未見增速放緩(這檔受惠大陸戶聯網的快速發展，業績也跟著成長，目前他是陸股裡面算最飆的股票，股價140多塊人民幣，換算成台幣可說是股王等級，一年多來上漲了700%左右，有興趣的人可以研究一下這家公司)、中信證券-500彩票網(WBAI.N)投資價值分析報告-中國彩票無紙化的開創者和領跑者(台灣過年期間都在瘋樂透跟刮刮樂，但樂彩在大陸市場商機才大，這家公司是經營大陸彩票市場，但他是去美國掛牌的公司，最近才剛掛牌的，這篇很長，有興趣的人可以研究一下，用複委託就可以當他股東)，外資報告：摩根大通-台股1月表現總結：市場信心佳，特別在於電子股(台幣跌到這邊，對外銷電子利大於弊，資金會找好的地方去跑，當然還是要配合業績面，沒有訂單就算台幣貶到40，一樣也不會賺錢)，昨天聽證會的對QE的內容，都在法人預估的範圍內，反而葉倫送出一個利多，就是關於升息，本來說失業率降到一個水準之後要升息，昨天他說失業率降低一定水準後，不一定會升息，升息只是選項而已，這句話一出讓市場投資人信心大增，因為升息比QE縮減對消費市場影響更大，而美國的舉債上限雖然眾議院已經通過了，接下來還需要參院通過，在交由美國總統簽署成為法律，預期是會順利通過，若無法順利通過，哪美股可能就大受影響，因為沒通過，美國又要面臨倒債危機了，最近天氣冷暴了，大家要多注意保暖，加油！

這版本比昨天更完整。  

0211各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：群益-投資策略-短線回檔，急跌有利技術性反彈；中多型態維持，靜待落底訊號浮現有利技術反彈(看看亞太區最佳研究績效團隊怎麼看待這週的台股)、工銀-名軒(1442)-評等：買進(這檔我大概一個多月前有特別抓出來，說他是高殖利率概念股，又有最新的報告，給有因為他是高殖利率進場卡位的人參考一下)、元富-耕興(6146)-4G 與服貿實質受惠，穿戴裝置與無線充電錦上添花(最近很多客戶都在跟我討論這一檔，因為這一檔最近逆勢大盤超強的，因為他的題材超多的，跟4G有關係又跟穿戴式和無線充電有關係，眾多題材把他拱上去，找我討論的人，這篇就可以好好研究，但我認為他的股價已經提前反應了)，陸港股：交銀國際-東風集團股份(00489-HK)：13年總體目標(昨天他在港股有停牌一下子，通常有重大訊息時，港股會停牌一檔股票，雖然後續沒有出來什麼重大消息，但動機不單純，大家可以研究一下)、東方證券-康得新(002450)：全年業績符合預期 一季度繼續大幅增長(這檔光學膜公司，去年接到很多大廠的訂單，去年營收比前年成長42%多，今年又繼續接到大訂單，法人預估今年可以在成長50%左右，看到這訊息，我為台灣光學膜廠商冒冷汗了)、東方證券-蘋果購藍寶石新設備點評：蘋果助推智慧手機加速進入藍寶石時代(最近檯面上藍寶石題材很火熱，我相信他未來的應用會很廣，從最早的鏡頭保護玻璃到按鍵，現在又要到藍寶石保護玻璃，這些相關概念的廠商在台灣幾乎都還沒賺錢，而大陸相關的公司比台灣還多，所以未來這區塊競爭會非常激烈)，外資報告：摩根-日月光(2311)-評等：加碼(近期他揮別偷排的陰影，股價又回到相對高點，外資法人認為他受惠SIP的營收成長，可能很多人不知道什麼是SIP，中文就是系統級封裝，他是一種將不同的半導體設備整合使用的方式，如將記憶體設備與系統級晶片封裝在同一單晶片中，這種封裝的毛利會比較高)，昨天上市櫃公司已經把1月營收都公佈了，今天檯面上大多反應的都是財報行情，接下來要持續關注的還是年報，但今天晚上聽證會也要關注，因為他是QE風向球，而且副座大概就是費雪了，他是鷹派的，有他在QE繼續退應該是會持續下去的，我認為目光應該要拉回來看到大陸，因為大陸Q1的成長可能會不如預期，這也會連帶拖累到消費市場，若牽扯到消費市場，中概股的營收就會影響到，所以這邊不得不去追蹤注意變化。