股市群哥的部落格

0319各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元富-凌巨(8105)-1H 淡季接單無虞，營運高飛(會抓這檔是最近他飆翻天了，但今年獲利成長真有跟股價漲幅一樣好嗎？若沒有的話，超漲的部分有一天會跌回來的，我相信很多人最近都有看他，所以研究一下吧)、永豐-類比IC設計：2月營收符合預期，3月拉貨力道不強(最近市場關注的都是面板驅動IC，反倒是類比IC的報告比較少法人去寫，對類比IC有興趣的人，可以看一下)、群益-車市新寵：燃料電池(這篇報告不需要我多說，這東西未來商機只會更大，所以是必看的)，陸港股：招商證券-浦發銀行(600000)受益上海國資改革,向金融控股集團轉型(這家銀行昨天公告說想要收購上海國際集團旗下的上海國際信託，收購完成之後，母公司就會轉型成金控公司，對他而言發揮綜效，會讓公司營收獲得成長)、長江證券-晶盛機電(300316)大訂單印證經營拐點,藍寶石業務具有爆發潛力(這家公司昨天公告，與寧夏天得太陽能電力工程簽訂多晶硅鑄錠爐銷售合約，總金額達9800萬元人民幣，這筆訂單金額就達到公司去年度營業收入的56.01%，因此沒有意外的話，這家公司今年度的營收會比去年大成長)、東方證券-Tongda Group(0698HK) -Stock price doubled ahead of results(這家公司接小米的訂單，接到訂單爆滿，目前能找到的最新報告，未來有更詳細介紹公司報告在幫大家送上)，這幾天台灣都被服貿的議題弄得新聞好大，連美國CNN都專題報導，這政策對我們出口導向的產業是利大於弊的，也許是審查的程序太粗操了，才會讓人憤怒，若是好的政策，為何不能透明展現，可以的話當局者應該要公開透明去展現政策的好，我相信才會讓更多人信服。

 

0318各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大投顧總經-聯準會3月份利率決策會議前瞻(聯準會這兩天就要開會了，這篇研究一下，先了解一下聯準會可能的決策)、KGI-房地產產業：信義區A25開發案 宣告流標(這對房地產是個警訊)、群益-2014 CeBit展看趨勢(展覽結束了，研究一下這次展覽會帶出未來什麼產業趨勢吧！)，元大投顧-2013年財報已公佈的上市櫃公司(最新已公布的去年年報總表，去年年報已經快要完全公佈完畢了，未來通通公佈完畢，我還會送上更新的資料)，陸港股：國泰君安-房地產：城鎮化規劃出臺 將催化行業估值修復(大陸過去打房打到有點過頭，讓近期大陸房地產很慘淡，但政府有意願可能要對調控開始鬆綁了，對於過去弱勢的地產股而言，是一個利多消息)，外資報告：摩根大通-台灣保險業：中期展望正向，拉回買進富邦金、國泰金(一堆重要法案都過不了，拖累到台灣金融股最近的走勢，但若是早晚都會過，金融股反倒是長線可以研究的目標)，今天開始就是聯準會的會議了，若沒有大意外的話，大概還會繼續縮減QE購債規模100億美元，現在要擔心的並不是聯準會是否會繼續縮減，該擔心的是市場何時升息，已經有很多國家打算開始升息了，台灣是在等美國，但韓國有可能會比我們先升息，他們新上任的央行總裁昨天已經暗示要升息了，若他們先升息，會牽動亞洲資金的流動。

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0317各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：兆豐-季底投信作帳：投信持股比率維持高檔，無力加碼，個股作帳，擇優短線操作(最近投信持續加碼的漲勢都很兇，但小心季底做帳結束)、統一-安控產業：3月營收回溫，第二季開始邁入旺季(安控電子技術論壇暨元器件展3/19日~21日展覽，研究一下相關公司的業績吧)、群益-生物辨識技術：行動支付蔚為風潮，生物辨識把關交易安全(未來相關應用會很多，指紋辨識現在用途最廣，但虹膜及視網膜辨識也是未來大廠積極卡位的方向，當然相關產業也會隨之受惠，研究一下吧)、一銀-LED產業與上中下游與2014年的供需結構(最近因為LED產業出現好轉，讓台灣很多相關廠商的股價已經先漲翻天，但這幾天卻傳出真明麗發布盈餘預警，也就是說相關LED產業並不是真的每一個都轉好了，跟公司的產品競爭力、接單競爭力也是有關係的)、一銀-全球主要IC設計廠商庫水準低，回補庫存需求可望啟動(IC設計也是這段時間檯面上的主流之一，或許將來會有補庫存潮讓營收成長，但目前很多公司股價可能都提前反應了，所以留意營收成長跟股價上漲不成正比的風險)，陸港股：山西證券-兩會報告系列專題報告：從總理記者會看經濟關注熱點問題—李克強總理記者會點評(大陸兩會結束了，看看這次討論的結果吧)，外資報告：美林-台灣新財政改革政策解讀(看看外資如何看待我們這次的稅改政策)，上禮拜的下半周國際股市都因為烏克蘭事件非常弱勢，但公投完過後，不代表事件已經結束了，後續的問題還是很多，這禮拜又有聯準會會議，所以這禮拜不確定因素依然很多，所以還是小心謹慎。

 

0314各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元富-Galaxy Gear銷售慘澹，iWatch突圍不易(沒有結合醫療監控用途，我都認為銷售要好很難，因為一個是可以不戴，嚐鮮過後可能就不會在買，跟藍芽耳機一樣，一個是對於生病的人非戴不可，在健康照顧產業中用途才大)、一銀-生技產業分析：多題材齊至、族群蓄勢待發(我發現現在蠻多投資人對生技產業比科技產業更有興趣，很多生技一直強調他都是本夢比相對風險高，所以對於公司的前景更需要好好掌握)、元富-電動車及充電站現況介紹(大陸極力在推電動車，相關受惠股很多，這篇在介紹電動車目前的產業狀況，這也是未來的趨勢)，陸港股：浙商證券-奧康國際(603001)拐點臨近,直營+大店雙輪驅動(這家是製鞋的公司，有自己的品牌，昨天他宣布與阿里巴巴簽署O2O合作框架協定，雙方將充分發揮各自優勢，共同進行網路市場開拓，藉由阿里巴巴在大陸最大的網購平台，我相信對這家公司銷售一定有很大的貢獻)、招商證券-卓翼科技(002369)進入小米供應鏈,互聯網思維得體現(這家是代工小米行動電源的公司，看看小米行動電源熱銷，肯定讓這家公司營收增加不少)、民生證券-Android平板銷量首超iOS平板(大陸近期最詳細的消費性電子產業的報告)、外資報告：花旗-前瞻周刊(花  旗出的報告，在寫國際各市場目前的經濟現況，有買基金的人可以研究一下)，

 

0312各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：永豐-PCB軟版-營運淡季，維持逢低佈局建議(這個報告的標題就下的很好了，我不需要補充了)、一銀-短線注意飲料包材、長期聚焦「二胎」內需商機(春夏陸續要到了，包材需求就會起來，之前說過了單獨二胎開放後是要看一年後的商機，因為小孩還沒生出來)、元富-近世進士盡是近視(昨天有一個新聞，台灣62％學童國中前近視，差不多2/3，我相信這絕對不是台灣的才這樣，我相信全世界都有這趨勢，都拜高科技所賜，所以相關商機有多大，研究一下吧)，陸港股：招商證券-一周建材“晶”點-華東地區水泥價穩量縮,關注需求恢復情況(昨天大陸海螺水泥董事長說今年水泥業會比去年好，因為2014年大陸要淘汰4200萬噸的水泥產能，這樣會讓市場供需更加平衡，報價當然就會有上揚的機會，台灣的台泥、亞泥最大獲利來源也是大陸，有投資台灣水泥股的人，就要多追蹤大陸水泥市況)、國聯證券-沃森生物(300142)佈局高瞻遠矚,並購尚待消化(這家公司的肺炎疫苗生產註冊，獲官方受理，現在還需要在取得GMP認證就可以正式生產，大陸由於衛生習慣普遍不佳，因此肺炎患者很多，若能正式生產上市，對這家公司業績會有很大的幫助)、銀河證券-比亞迪(002594)可能成為中國的新能源巨頭,面對兩萬億市場堅定前行(之前介紹過，這次會在抓他出來是因為比亞迪將成為北京第二批新能源小客車目錄，為了要快點改善霾害問題，電動車政策就要推得快)，昨天有一個很重要的新聞，但現在大家可能還不太去理會，就是台南開始要在20號第一階段限水了，未來若雨水沒有進帳，等到南科也要限水了，很多在南科有設廠的科技廠都要小心，尤其是台積電的新廠在南科，未來這些都會有衝擊，高科技產業很多都是高耗水的產業，這個一定要留意追蹤這後續發展。

 

0311各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-手機相機產業：光寶、致伸、大立光與尚立為13MP＋高階相機之最大受惠廠商(今年起大部分智慧型手機都從去年主流800萬升級成為1300萬，這篇把相關受惠廠商都拿出來分析)、富邦-壽險公司俄羅斯投資部位–部位高但財務影響有限(烏克蘭事件還沒落幕，所有金融壽險業多多少少都有曝險部位，這些都是潛在利空)、華南-TFT驅動IC報告(今年4k成長會很大，驅動IC在4K上的毛利比較高，也就是這樣最近聯詠才會哪麼強勢，還不了解驅動IC這產業的人，可以研究一下)，陸港股：中金公司-美盈森(002303)獲得ZARA、Harman包裝供應商資質,重申推薦(這家包材概念股，供應精品廠商，商機有多大，就看這些精品賣得好不好，能拿到大廠訂單品質一定不會太差)、申銀萬國-美的集團(000333)2013年業績預告點評(這家公司原本是傳統家電製造商，日前公佈他們要轉型成為智慧家居創造商，這是現在google正在做的事情，目前還沒有找到最新的公司報告，先看看他們去年營收的狀況，有更新的報告在隨時奉上)、華融證券-2014年“兩會“系列報告之五-環保措施有望進一步落實(中國環保投資會超過5兆元，可見商機有多大，這也是兩會談的重點之一)，外資報告：花旗-台股投資策略：調升台股目標價至9200點(花旗看到9200了耶！現在立院審的很多法案，假如都沒如期能通過的話，台灣GDP想要大幅成長難度高，既然這樣台股漲到9200合理嗎？)，台灣二月出口終於贏中國了，不是出口量，而是成長率，我們二月出口年增7.9%，但大陸二月出口是年減20.4%，我們贏了要高興嗎？當然不能高興，中國出口衰退，就表示全球的需求可能下降，這個衝擊是全面性的，而不是中國而已，但專家還是認為歐美大風雪影響到消費有很大的關係，是否如此我們就等看看三月的出口吧！

 

 

0310各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：永豐-漫步「雲端」步步高(今天開始的cebit展，雲端跟巨量資料會是這次的重點之一，這篇雲端的報告，研究一下吧)、KGI-佈局低Beta的CASH概念股(最新的高殖利率表，但不要忘了扣抵稅率減半可能會影響除權息行情)、台新-生技健護產業(生技類股目前最新也是最詳細的報告，喜歡投資此類股的人來更新一下資訊吧，而且美國3月10日到13日是原料藥展)、台新-原油市場與能源類股展望(各產業的毛利變化跟油價都是息息相關的，尤其是運輸業，這篇33頁的報告在分析未來的石油展望)、KGI-食品飲料業：股價修正，投資機會到來(已經3月了，在幾個月就要迎接飲料銷售旺季了)，陸港股：招商證券-互聯網金融每週跟蹤報告-兩會熱議互聯網金融,三大行回擊餘額寶(這幾天兩會都在討論餘額寶，銀行端很反對他們這項業務，因為已經讓銀行減少很多業務，也吸走很多本來在銀行的資金，而中國央行行長周小川也說了，他不會取締餘額寶，將來台灣電子商務發展到哪邊的話，我們銀行業也可能會面臨到這問題)，外資報告：摩根大通-英特爾與台積電晶圓代工戰爭尚未平息(真的有能力取代台積電霸主的人，以目前技術來看只可能會是英特爾，因為三星技術能力還不夠，所以多多關注英特爾的動向)，今天2月份營收就是最後公佈日了，今天晚上我會把2月營收總表完整版整理出來送上，這禮拜國際上有cebit展，也有美國原料藥展，下禮拜重頭戲就變成聯準會會議了，而這次空難若真的是恐怖攻擊，請留意對航空業的衝擊，對觀光旅遊多少也會有，所以後續消息都要追蹤。