股市群哥的部落格

報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大投顧總經-台灣總經訊息 7月景氣概況：七月亮黃，景氣位在第14個循環初期(好不容易好轉的景氣，七月的燈號卻出現衰退的訊號，電價上漲多下半年的GDP也是會有衝擊的)、元大投顧總經-理財專題：系統風險追蹤系列一～中東情勢或全球戰情(這兩天美國準備要向敘利亞開戰，了解一下可能的影響吧！)、KGI-散裝航運業：補庫存需求增加帶動BDI指數上揚，陸港股：申銀萬國-南方航空(600029)2013年中報點評：業績因匯兌損益超預期但前景不樂觀下調盈利預測(雖然十一長假要到來是利多，但最近油價上漲，對大陸的航空產業又是利空，這也是長假概念股)、安信證券-艦船及航空裝備行業新形勢、新視野、新對策：安全專題報告之國土安全(近幾年大陸的各國的軍備競賽讓很多產業受惠，這篇19頁的報告就在寫大陸軍備狀況跟可能受惠的產業)、銀河證券-葡萄酒行業：產銷壓力更甚(孫先生這篇是我特別為您找的，將來的品酒師加油！)，外資報告：麥格理-鋰離子電池相關評論與展望(這篇59頁的在詳細介紹鋰電池產業，目前最夯的特斯拉是用panasonic的電池，車用的電池最主要就是要改善發熱的問題，目前這方面日廠做的比較好，所以大型車廠的電動車還是以日系電池為主)、花旗-越峰(8121)：Non-Rated(最近這檔因為iphone5s的HOME鍵也要改成藍寶石材質所以飆漲，但已過去iphone5的藍寶石鏡頭也不是他供應的，所以這次或許又只是題材而已)，最近沒量，上次說大盤上攻沒量會下來打第二隻腳，目前看來確實有這樣的跡象，但還是要看今天的盤後，每天早上的晨訊我都會把結果整理出來告訴大家，加油了。

報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-貨櫃運輸業：3Q旺季可期，航商規劃9月運價調漲計畫(歐洲、中國等PMI已經開始有復甦轉強，對航運會有利多，但最近油價上漲，也是值得注意成本管控的問題)、KGI-歐、美、中景氣同步回溫，外需展望正面(這可以跟我前一篇相呼應去看)、日盛-3Q13電子產業旺季不旺，關注蘋果新機鋪貨效應，陸港股：元大投顧個股-中國網路產業–奇虎360 (QIHU US，未評等) – 2013年第二季獲利超出市場預期，第三季財測強勁(這有用360手機助手的人就會知道這家公司，有蠻多營收來源是來自手機遊戲軟體的業務)、安信證券-通信設備製造行業週報：中電信實驗網大擴張，今年底涉及全國(最近兩岸網通搭喬，但我認為雙方未來合作，對岸一定是強勢主導，所以了解一下他們的網通發展吧)、東方證券-上海自由貿易試驗區總體方案獲批點評(最近很多人跟我聊，說想要了解未來大陸的經貿的發展，也就是這樣我特別找了一篇報告，台灣也在弄自由貿易區，大陸也是，看看兩邊的重點在哪裡？)，外資報告：麥格理-台灣壽險業首選國泰金(2882)、新光金(2888)(這篇有80多頁，把金融股寫的非常詳細)，最近忙於教學的事情，所以常常跑來跑去，下禮拜也有兩天整天需要跑來跑去，只能趁空檔整理資料跟幫大家做功課了，因為我覺得要對自己的工作負責任，而不想像大多數的同業都只想躺著做這行，沒專業也沒熱誠，大家一起加油吧！

報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大投顧產業-中國移動4G標案暨兩岸通訊協議事件評析、兆豐-經濟下修及QE減量，大宗商品短期反彈是短期因素(這篇50多頁可以好好研究了)、群益-行情展望與類股題材、KGI-水泥業：價格將進一步上漲，外資報告：美林-面板驅動IC需求下半年回溫，2014年將更加強勁(最近很多都跌很深了，尤其是聯詠)、這兩天南來北往的客戶教學，所以沒有哪麼多時間詳細的看，剩下沒挑出來的，大家好好研究吧！

報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：群益-產業速報：遊戲產業供應鏈分析(這篇一定要看，我說過Q3~Q4重頭戲是遊戲機跟蘋果，但蘋果新品發表完後短線就利多出盡了，接下來聖誕節看的禮物概念股遊戲機絕對不能錯過)，KGI-電子硬體產瞭望(這篇也一定要看，這19頁的報告，把台灣蘋果的供應鏈做詳細的分析，接單狀況毛利變化都有詳細的做比較)、KGI-PCB產業概況：軟版業者成長較為明確(最近軟版受惠蘋果新品拉貨的激勵，最近股價都很強，但股價已經先走在前面了，也因為原物料價格下跌對產品的毛利是有改善的)，陸港股：長江證券-中興通訊(000063)盈利逐漸恢復,業績改善步入提速期、民生證券-中興通訊(000063)中移4G招標已近尾聲,中興份額或將大超預期(中國移動4G設備招標，中興拿跟華為拿下50%左右的訂單，對中興未來的營收有加分作用，因為華為沒有上市，所以只把中興的報告抓出來)、民生證券-同洲電子(002052)2013年中報點評：業績符合預期,三季度看點為“四屏合一“產品規模出貨(這檔我半年前有提過，他是大陸政策受會的概念股，未來會持續受惠可以研究一下)，最近家中有事，所以比較忙，不好意思！加油！

報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：群益-財政部打囤房擬課買房稅，對房市影響評析(對最近漲多的營建股衝擊很大，未來央行升息又會對營建股在打一拳)、KGI-半導體：獲利將再下修，逢低買進時機未到(最新公佈的B/B值下滑，對半導體的展望需保守)、亞洲PC品牌產看好聯想，對華碩、宏碁保守以對，陸港股：申銀萬國-十八屆三中全會展望系列報告之一：三中全會佈局改革將覆蓋六大內容，呈現五大特點(這篇10多頁的，把大陸三中全會過後對政經的展望，未來投資的趨勢都可以在這先掌握到)、國信證券-日海通訊(002313)2013年中報點評：選擇樂觀,看好4G配套龍頭、廣發證券-移動互聯改變傳統消費之一：可穿戴健康醫療(我之前一直說穿戴式用在醫療傷機會很大，大家一定要好好的去了解未來的用途有多廣，這篇有20多頁內容很多)，外資報告：瑞士信貸-台灣LED產業前景光明(下半年LED不會太差，燈泡的甜蜜點要到了)，選股不選是真的很重要，還記得Q1~Q2的時候，我說蘋果當初大跌，讓很多蘋果概念股跌得一踏糊塗，我就說新品是Q3才上市，上市前都會有高點，而上半年有低點就可以去留意買點，今天很多蘋果概念股如軟版，逆勢大盤創波段高，所以選股不選市真的很重要，要如何做到，就用點心去研究產業面吧！遊戲機不要忘了，這是我一直強調的。

報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：群益-主計處下修2013年台灣經濟成長率為2.31％(了解一下我們的GDP出了什麼狀況，為何一在下修)、永豐-QE糾纏，等待量增(這幾年國際股市的飆漲，都拜QE所賜，成也QE敗也QE，想靠QE賺，可以不去了解QE是做什麼的？但假如不想要因QE賠錢，哪就好好了解QE吧！)、群益-產業季報：2Q13獲利檢討(這篇50多頁，是在檢討各產業面Q2財報的結果，從各產業到各公司都詳細的說明)，陸港股：中信建投-傳媒行業：互聯網大會關注“四大趨勢”，體現未來投資機會(大陸股市一些族群都是台股的領先指標，這篇10多頁的，把未來大陸的產業發展趨勢拿出來說明，之前說的三網融合我認為就是最主要的重點)、國泰君安-通信設備及服務行業透析中國移動4G投資機會：4G投資是長牛(台灣最近準備要4G第二階段的程序了，但我一直強調台灣的網通廠看的4G商機是大陸，不是台灣，能拿到大陸的訂單才有大商機，想賺小錢的守在台灣研究，想賺大錢的人就把投資眼光放到對岸去，這篇20多頁好好研究)、國金證券-得潤電子(002055)新業務拓展出現效益，未來看汽車連接器(這檔本來做PC連接器的廠商，也跨足車用連結器，最近台灣很多只是打入車用電子的公司，股價就連番上漲，大陸一年汽車的銷量遠遠大過於台灣，所以這家公司未來的收益絕對不能小覷)，外資報告：瑞士信貸-台灣面板及觸控面板類股營收獲利分析，老大還沒想要多之前，請小心，我一直叮嚀公債殖利率好好觀察他的變化。

報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：台新-PC產業：7月大致符合預期、統一-IPC產業營收評析(工業電腦的毛利會比個人PC高出許多)、群益-Driver IC產業能見度低，因此維持相關個股中立投資建議(Driver IC還是要配合下半年電視出貨跟智慧型行動裝置的出貨，下半年出會能否放量還是要持續追蹤銷量)，陸港股：國泰君安國際-高鑫零售-6808.HK-繼續依靠規模效應,維持“收集“(高鑫零售就是中國大潤發的控股公司，旗下還有歐尚也是)、申銀萬國-海螺水泥(600585)業績符合預期，區域邊際供需改善，三季度盈利增速繼續擴大(大陸市佔最大的水泥公司，也是價格制定者，台泥；亞泥最近大漲，是受惠大陸水泥價格上揚，下半年營收好壞就看報價了，而海螺水泥會是先行指標)、華泰金融控股-統一企業中國-0220.HK-競爭逐步白熱化(統一企業在大陸掛牌的控股公司，我相信一堆買過統一股票的人可能都不知道有這東西，研究一下吧！)，外資報告：摩根士丹利-整合型觸控eTP挾成本優勢可望獲更多觸控NB採用(這篇有10多頁，是很專業的文章，有興趣的人可以看一下)，最近國際股市還是被QE所牽動，FED周四又要公布會議記錄，可能又會讓國際股市有大震盪，星期三又有台指期結算，目前外資的部位，大跌對他比較有利，所以小心風險。

第二季季報總表也在裡面、報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：台新-Tapering≠緊縮，QE退場還早(想了解未來QE的變化，這篇40頁左右的產業報告可以看一下)、宏遠證-2013H2汽車產業展望(這篇30多頁是寫汽車產業的，是以大陸市場為主要研究的區域)、宏遠證-兩岸政經局勢分析：轉型的中國，關鍵的秋決(這篇40多頁在寫大陸未來的政經政策會怎麼主導中國的經濟發展，也會提到大家所關心的中秋變盤說)、宏遠證-晶圓代工及封測產業展望(未來半導體能好能壞受到行動裝置的市場影響很大，Q3會不如預期也是因為Q3行動裝置的銷售恐不如預期，明年假如消費電子的銷售成長性不如半導體的擴充產能的速度，未來半導體可能會有不利的影響)、宏遠證-網購市場產業報告(網購市場的規模會主導第三方支付未來的經濟效應，未來網購市場的比重會隨網路發達及便利性，讓這個市場的產值越來越大，這就是為何最近台灣很多公司都想要搶第三方支付的市場)、元大投顧產業-台電規劃十月份調漲電價10％，載板和軟板廠獲利將受影響(電費調漲也是會影響廠商下半年獲利的變數)、兆豐-上市櫃公司7月營收小幅成長，傳產成長較大，電子尚未脫離淡季(從七月營收去判斷八月營收的成長動能，有些電子公司已經有新品拉貨的動能出現了)、群益-遠洋線漲價計劃不如預期，對貨櫃相關個股投資評等為中立，這次的產業報告太多了，篇幅又大，需要花很多時間消化，所以陸港股跟外資報告這次我就沒有加進來了，中秋節快要到了，未來市場又會再討論中秋變盤說，管他變不變，選對下半年好的產業跟公司才是重點，大家加油了。