股市群哥的部落格

這家公司很老實，實施庫藏股真的是看好公司營收，看看他10月營收，不像某些公司，根本沒好轉，用庫藏股騙散戶進去賠，看看我當初做功課的時間點，跟它的股價還有10月營收狀況，這種優質的公司不多了。

今天到台南開戶遇到的客戶，過去在這市場也兩三年的時間，但他一直都不知道要怎麼去研究基本面，每次都道聽塗說的去買，最後都賠錢，所以今天我花了2~3個小時的時間，叫他從財報跟研究報告看起，看他聽我說完，眼睛為之一亮，他就說原來不會很困難，之前困難是因為沒有東西可以研究可以參考，現在他也知道該如何著手去研究了，也希望今天他能收穫良多，才不枉我大老遠從北部下去，加油了！

1108各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：-KGI-手機代工：華寶、FIH與緯創為宏達電與中國移動策略聯盟潛在受惠者(這篇在分析宏達電跟中國移動策略聯盟後，有哪些受惠的廠商跟聯盟後的前景)、宏遠證-上市櫃公司10月營收預估及11月推薦個股(最近大盤回跌的時候，檯面上強的類股都是10月營收還不錯的，這篇報告是從10月營收去抓11月營收的預估，抓不來不錯的都有可能是這波大盤弱勢下可以留意的標的)、華南-台股-工具機產業近況(工具機上半年因日幣狂貶，造成台灣工具機出口的優勢不在，所以上半年獲利狀況都不太好，但最近幾個月有慢慢回升，對這產業有興趣的可以研究一下)，陸港股：莫尼塔-通信行業：互聯網企業的中美國際比較，CDN和OTTTV(高速行動上網，加速了互聯網的發展，每一個人一天生活中都脫離不了網路，未來透過互聯網發展出的產業一定會越來越多)、方正證券-機器人(300024)短期業績放緩不改長期趨勢(大陸工資成本上漲，未來會大量使用自動化工具在生產線上，光浙江未來一年每年就會新增5000個機器換掉人力工作的項目，未來商機是非常大的，受惠最深的一定還是大陸的廠商，以上兩家都是大陸比較有規模的自動化設備相關廠商)、外資報告：瑞士信貸-宏碁(2353)：Underperform(宏碁第三季營收真的很慘，看看外資怎麼去看他的吧！)，今天我相信應該有人踩到地雷，今天MSCI季度調整幾家歡樂幾家愁，大概一個禮拜左右我就提醒MSCI季度調整要留意一下，希望大家沒有踩到，10月營收跟Q3季報快要公布完畢了，醜媳婦總要見公婆，手上持股還沒公布的，要注意風險喔！

1107各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-縫紉機– 家用縫紉機需求強勁(我平常比較少找這族群的產業報告，剛好有客戶有買相關的類股，所以特別抓出來，未來大陸單獨二胎能實施，對這產業也算是利多)、兆豐-汽車產業-台灣車市逆轉勝(昨天看過工銀的，今天看一下兆豐的，還有日本馬自達跟福特拆夥了，裕隆有可能會去搶訂單，但今天又有消息說以後台灣mazda轉只做純進口的車型而已，後續如何還是要去追蹤)、兆豐-1108 MSCI半年度調整，台股權重可望微幅上調，但影響有限(我之前就提醒MSCI季度調整，台灣時間8號凌晨公佈，新增的未來外資會拉高持股，剔除的外資未來會降低持股，所以賣壓會很重，研究一下這篇看看哪些可能會被剔除，不要在踩到地雷了)，陸港股：天風證券-金運鐳射(300220)構建3D列印“雲平臺”,“金運模式”值得期待(這檔是大陸準備跨入3D列印的公司，大陸的商機才大，3D列印可以加速產品開發的時間，對廠商而言是件好事，未來大量使用的機會很大)、東方證券-電子行業LED、LCD面板、TP觸控相關：LED照明全線鋪開；面板開工率續降(這幾個產業的景氣好壞，受大陸市場影響很大，藉由這報告了解一下對岸的市場行情，面板依舊不好)、國泰君安- 甘肅電投(000791)調研報告：風電光伏注入預期(甘肅是一個風力發電發展有先天良好環境的地方，這家公司就是在經營哪邊的風力發電，台灣最近在炒離岸式風力發電，而這家公司在大陸已經有很多風機在運作了)，外資報告：巴克萊-下調4Q13 NB出貨預估，保守看明年PC族群(這篇106頁，要看完很難，反正大方向就是PC跟NB未來，都會被智慧行動裝置打壓，銷量要在高度成長很難，沒有衰退就不錯了)，今天已經8號了，10月營收很多公司都已經公佈了差不多了，這幾天大盤很弱，但強勢股都是10月營收跟Q3季報不錯的股票，太陽能也算是財報不錯的族群，為何我一直要大家追財報就是這樣，這幾天我會整理出來10月營收已先公佈的公司，投資就像考試一下，沒有用功做功課怎麼會有好成績，除非有內線，哪也就是作弊，但也會有風險的，就像我在1個多月前說聯發科有新客戶跟Q4八核心要上市，當時連發科股價才360左右，現在呢？我會知道就是因為我勤跑客戶，人脈就是錢脈，加油吧！

1106各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：工銀-今年汽車累計銷售有機會追上去年水準(之前就有預告台灣兩大汽車製造商，因為有新車上市，銷量也不錯，所以這兩家10月營收一定不差，台灣今年汽車銷量也可以超越去年的水準，所以獲利肯定不會比去年差)、KGI-鎧勝 (5264)：增加持股；第四季動能顯著，股價下檔有限(最近可成已經漲上去了，他們兩家前三季獲利狀況差不多，只是可成Q4接單狀況比較好，或許會比價，但要超過可成可能性不高)、元富11月月刊(各個產業幾乎都有，有相關持股的人研究一下產業展望吧)，陸港股：中銀國際-有色金屬行業評論週報：包稀國貿掛牌稀土價格，贛州稀土借殼威華股份上市(這篇在介紹大陸一些金屬產業跟礦場的公司，想研究五金產業相關的人可以研究一下)、長城證券-陽光照明(600261)LED業務穩健發展(大陸在LED產業方面有賺錢的公司不多，這家是獲利能力不錯的公司，我常常教投資人，當這個行業不是很好的時候他都能賺錢，哪這個行業大好的時候，我想賺更多的機會一定更大，所以這檔可以研究一下)、信達證券-家電行業每日早報：國內4K電視認證規範出爐(4K雖然未來有很大的成長空間，毛利也比較高，但訊號源不普及會讓成長速度不如預期的快，而中國第三季冷氣機賣的比電視還好，所以家電廠商或是面板廠商明年想要靠4k大賺，可能機會不大，因為佔整體出貨比重還不高)，外資報告：摩根士丹利-F–鎧勝(5264)：Overweight(有分享本土法人，也分享一下外資的，看看誰寫的好)，之前就一直提醒要好好去檢視財報，現在是10月營收跟Q3季報公佈期間，不想踩到財報地雷的人，就好好的檢視一下過去公佈的月營收，假如7~9月有明顯比去年衰退的，一定季報很慘，今天宏碁又暴了，說真的踩到的人不值得同情，因為根本就沒有在用功，只想投機躺著賺，有哪麼好賺，投顧公司投資銀行就可以關門了，投資這條路懂得記取教訓的人，也懂得認真研究的人，才會有獲利的機會，永遠帶者投機的心態在這市場，最後躺著出去的很多，加油了！

1105各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大投顧產業-電池產業：電池封裝業者無法受惠於強勁的電動車成長趨勢(目前台灣的電池廠，一定要能開拓電動車用電池的市場，因為這樣毛利才比較高，NB跟行動裝置的電池，未來利潤一定越來越低，目前特斯拉所使用的電池是用Panasonic，因為電動車動力較大，瞬間耗能較多，所以電池很容易就過熱，因此技術門檻較高)、元富-電源供應器產業大者恆大，台廠群聚效應受惠雲端市場崛起需求(這篇可以好好研究，這也是未來發展雲端跟巨集資料很重要的相關受惠概念股)、統一-改革旗幟飛揚，聚焦三中全會(三中全會真的很重要，我已經說了一兩個月了，最近幾個禮拜台灣才開始拿出來說，之前都分享大陸對岸的產業報告，這次看看台灣券商的報告，其實很多相關會開放題材的概念股最近都已經動了)，陸港股：元大投顧個股-中國軟體產業–金蝶 (268 HK，評估中) – 電話會議摘要(這檔是雲端概念股，好好研究喔！)、元大投顧總經-中國宏觀經濟–三中全會政策利多恐難超越市場預期(會議快要招開了，很多政策假如能順利推行未來商機很大)、中金公司-峨眉山A(000888)有述求 有故事 有業績(大家來練功吧！之前介紹過，旅遊概念股，最近他們也要生產茶葉賣)，外資報告：摩根士丹利-可成(2474)：Overweight(最近法說過後外資對他Q4的業績展望不錯，之前有說可能接到三星的訂單，若能接到對營收貢獻一定很大，但公司目前還沒有明確的答案，所以在持續觀察，但短線確實已經漲多了)，這幾天的下跌，其實在我每天寫的晨訊都一直提出我的看法，我認為台灣目前的基本面跟Q4的展望無法支撐台股在哪麼高的點位，完完全全都是資金行情，外資這一波買超了2200多億左右，推升的行情，但有一天外資開始轉賣，就是危險的開始，當外資買不上去的時候，其實就是要小心了，而且12月底的聯準會的會議QE縮減跟退場的風聲又不斷的出來，既然在高檔區，當然要保守，但選股功力強的人當然就沒差了。

1104各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-貨櫃航運產業-淡季減班措施生效，11月歐線運價彈升(明年景氣若能明顯回升，貨櫃輪的獲利能力就會好轉，法人認為明年貨櫃輪景氣會比今年好，油頁岩大量開採，讓油價下跌也會減少他們的營運成本，也是增加獲利的原因之一)、KGI-中華電(2412)-未來推出4G服務可望較同業具備優勢(中華電信是這次4G競標標到最好區段的公司，他們也要力拼明年下半年就可以4G開台，但龐大資本支出的設備建置費用，對未來營運多少都會影響)、宏遠-大立光-3008.TT-區間操作(其實大立光明年營運我認為法人估的太樂觀了，雖然1300萬畫數的毛利比較高，但明年更多競爭的模組廠也進入1300萬畫數，這會導致毛利率下滑甚至會有丟單的問題，就像今年的TPK一樣，上半年法人都估的太樂觀了，沒想到半路殺出一個歐菲光低價搶單，不要忘了，對岸有一個舜宇光學，未來也是價格破壞者)、元大投顧-為升-2231.TT-胎壓偵測器進度落後(我會抓這一檔，是因為今天陸港股的報告我都是抓大陸汽車產業，這檔是做汽車相關零組件的，目前計畫要打入大陸汽車大廠的供應鏈，胎壓偵測器各國政府打算立法讓出廠的車輛成為標配，所以未來商機很大)，陸港股：民生證券-福田汽車(600166)點評：期內銷量正增長 盈利能力釋放仍需等待、東方證券- 江鈴汽車(000550)三季報點評：新車上市費用增加導致業績略低於預期、齊魯證券-汽車行業2013年三季報綜述：業績增長預期兌現、四季度增長將維持高位(台灣兩大車廠，因為受惠有新車上市，所以10月份的營收都不錯，也來研究一下大陸車廠的營收吧！因為台灣很多車用電子公司是有接到大陸車廠的訂單，而大陸車廠的銷量才會是哪些車用電子廠最大的營收來源，絕對不是台灣的車廠，除非哪家公司只有接到台灣車廠的訂單)，很快今天就已經4號了，10月營收10號前公佈完，Q3季報15號前公佈完，今天大盤很多打到跌停的股票，都是財報不好，所以不想踩到財報地雷的人，真的請留意一下手中持股的營收，尤其是7~9月的，假如不好，Q3季報肯定踩地雷，對於明年的產業展望，最近看了很多資料，也大概有個頭緒了，未來在慢慢分享，加油！

57台晚上，在講TPK為何營收慘成這樣，就說到歐菲光，其實我早在三四個月前，就說歐菲光會讓TPK未來很慘，以下是我幫客戶做功課的資料，看看時間，之後我還發了很多陸股歐菲光的報告，台股這樣被大陸廠商打掛的例子，未來會更多，因為大陸高科技產業已經崛起了，明年會電池模組要小心，想在台灣玩電子股，請好好研究陸股吧！因為太多廠商準備要打掛台灣廠商，下一個是不是大立光呢？大陸現在有鏡頭模組非常有競爭力的公司，所以拭目以待吧！  

1101各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大投顧產業-台灣4G執照決標對網通廠商營運評析、台灣4G正式進入建設期，預估基地台及光纖相關業者可望陸續受惠(以上兩篇產業報告，在說明高標金之下對各電信廠商未來的營收獲利狀況，還有未來相關零組件廠商的受惠程度，可以研究一下，明年4G炒做的題材一定還沒有完，但會以設備零組件為主)、元富-ECFA服務貿易協定對金融業者影響(政府目前寄望救台灣GDP就是想要靠服貿，還不了解這是什麼的人快來研究一下吧)，陸港股：招商證券-宏觀經濟：三中全會前瞻：我們期待什麼？(從一個多月前市場還沒在談這個的時候，我就說11月的三中全會很重要，現在已經11月了，月中就要開會了，還不了解的人就來看一下，這次會議的重點在哪邊，將來會帶動得產業是哪些？)、華泰證券-10月宏觀研究預測-反彈現疲態(這幾天大陸又出現錢荒的問題，大陸政府一直逆回購操作放錢給銀行，未來錢荒的問題無法好好的改善，大陸Q4經濟成長一定會受到影響)、花旗-台灣電信業：4G放榜議題近尾聲，須留意2015年新進廠商影響、摩根大通-4G新進者恐增添營運獲利風險，調降遠傳(4904)評等至UW(外資報告我一樣抓4G為主題，外資是用國外已經有國家4G開通之後營運的角度來分析台灣的4G，跟台灣券商直接分析台灣4G，國際觀不同，分析出來的準度就不同，可以的話，看外資的)，11月絕對要小心，尤其是政府公佈的Q3經濟數據很差，Q4目前看來也沒有可以樂觀的條件，所以隨時留意國際局勢的變化，投資人最好比台灣政府更有國際觀，才能賺到錢，加油！

報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-隱形眼鏡產業：機會難得要買要快(這篇把兩大隱形眼睛雙雄都好好的介紹，目前隱形眼鏡已經從方便眼鏡族的商品變成當成裝飾品在應用，尤其是瞳孔放大鏡)、台新-傳產產業一週概要分析、群益-2013年8月營收預估(這篇有35頁把各產業8月份可能的營收做些預估，想搶先掌握財報的人可以研究一下)，陸港股：中信證券-歐菲光(002456)13年中報點評：明年看點仍多,長期成長趨勢不變(假如他業績持續好，哪台灣的TPK、勝華就要小心了，因為訂單流失了)、安信證券-食品飲料行業安全專題報告之食品安全：“食”不我待，全產業鏈投資價值分析(最近台灣又被食安問題影響，其實大陸相關的問題才多，也因此會帶動很多相關產業的興起，這篇30多頁的有詳細分析)、招銀國際-中國通信服務-0552.HK-4G LTE 建設引領13 年下半年成長，外資報告：摩根士丹利-IC設計產業評論，如先前幫大家追蹤的，雙腳成立有可能，但我覺得多重底機會更大，雖然外資已經有明顯翻多，但量能不出，要一路上去不太可能，所以還是要持續觀察，今天收盤的盤後就很關鍵，下禮拜一晨訊我會再把多空部位變化做說明，大家加油！