股市群哥的部落格

0930各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：永豐-歷年選舉與大盤走勢(這篇當然一定要看)、永豐-阿里巴巴、亞馬遜與京東運營分析比較(最近一些報紙亂寫一通台灣的阿里巴巴概念股，台灣很多公司根本跟阿里巴巴都沒扯上邊)、富邦-台灣科技硬體–iPhone 6、6 Plus及中國智慧型手機展望(這次iphone6會搶回被三星搶走的一些市佔率，只是台灣廠商在這手機上的賺頭分到最後真的非常少，最後贏家還是蘋果賺最多)、群益-半導體設備訂單與出貨金額皆下滑，8月B／B ratio下滑至1.04，外資報告：意志-iPhone新品缺貨、陸上市遞延，5檔供應鏈最受惠(大陸會在10月17號開賣)、摩根大通-台灣金融業大打亞洲盃(其實很多公股銀行員工只想保持現狀，因為公公併不知道有誰可能會走路，至少高層影響一定會很大)，今天大盤看似逆轉勝，但外資還是繼續賣賣賣，空單還是繼續空空空喔！所以還是請多注意。

 

0929各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元富-全球經濟展望(上週五美國公佈最新的GDP數字，他們的GDP數字比我們還好，我們竟然輸給一個已開發國家)、元富-總經暨債股市投資策略報告(有投資債券的人，這篇最好好好研究一下)、元富-太陽能產品報價-上週台灣區電池報價暫無動靜(最近太陽能產業雖說有在打底，但還是不時追蹤報價走勢，才能快速掌握趨勢)、陸港股：國泰君安期貨-專題報告-白銀節前短評：跌勢未止(郭先生這篇是找給您看的，您昨天問我您想投資白銀，我跟您說美元持續走升對原物料報價是不利，除非真的供需吃緊，但目前看來白銀沒這狀況，所以您參考看看)、方正證券-體育產業系列專題之五：政策為風，市場為帆，啟動體育產業萬億航程(會抓這篇是應應景，最近仁川亞運台灣戰績還不錯，但跟大陸比當然還有很大的距離，大陸本來就是體育強國相對他們會帶動的體育商機勢必會比我們還大還多)、川財證券-科技行業-從AppleWatch看可穿戴設備的投資機會(這篇就不用多說了，是明年第一季蘋果的重頭戲，裡面會介紹相關概念，當然是大陸的，最近市場一直在討論的紅色供應鏈會衝擊台廠，但我只能說未來紅色供應鏈只會越來越多，所以投資眼光不要在拘謹於台股)，最近客戶一直問我如何分散風險的做投資，一個有效率的投資絕對不是重押一種商品或是一個市場，尤其是在基期已高的商品或市場，像投資不同市場的債券或是股票甚至貨幣，都可以達到分散風險，像我自己最近兩季的資金分配已經把台股比重降到3成左右，而且這三成裡面又有7成是買可以用長線保護短線的標的，7成裡面的3成才是做比較投機的操作，剩下的資金放在投資別的市場的債券或是股票型的基金，也因為美元走升目前是趨勢，所以美元計價為主，也有買貨幣賺匯差的投資，像日元，最近我也分批買進做投資，而台股外資不知道何時才會翻多，等翻多在拉高比重會比較安全些！但股票投資絕對一定是要納入投資組合裡的，這樣在行情好的時候才能拉高報酬率。

 

0926各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大-工業電腦產業-兼具各式題材，長線看好(真的很巧，今天去台北開的客戶就是在工業電腦大廠上班的，今天剛好就看到相關的報告)、元富-IPhone首日預購400萬支創佳績；6Plus 4Q上修(雖然這幾天有蠻多iphone6的負面新聞，但他賣得好是不爭的事實，像我自己就想買了)、EET-電子工程專輯(研究一下吧)，陸港股：招商證券-可穿戴醫療康復機器人論壇紀要康復機器人產業逐漸興起(今天看到這篇，覺得這確實也是未來商機很大的產業)、廣州期貨-專題：輪胎面臨雙反 滬膠加速下跌(今天客戶問我正新的問題，其實之前輪胎業的雙反對台灣的輪胎雙雄衝擊也蠻大的，我特別找這篇給他研究一下)，外資報告：德意志-聯發科(2454)-評等：持有(這幾天聯發科被殺的很慘，看看外資怎麼看他)，今天一整天跑了兩個客戶，聊得都很愉快，教客戶很多，也在客戶身上了解到不一樣的事情，這樣一起學習成長是一件非常有意義的事情。

 

0925各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：宏遠證-第四次工業革命—機器人(有專家說未來每個人都會有一個機器人，就像個人電腦一樣供我們使用)、KGI-行動支付：Apple Pay可望推升NFC行動支付市場(之前分享過對岸的報告，因為這一塊對岸跑得比我們快，台灣相關的NFC概念股最近也漲蠻多的)、元大投顧週報-理財專題：(1)FOMC提出創意的升息(2)蘇格蘭分析、元大投顧台股日報-台股投資策略–持續採防禦性佈局以超越大盤(目前看外資的部位還是很空，保守者就觀望，真的想進出的就找防禦型的，如今年獲利不錯本益比還偏低，以過去他的股息發放率來看明年殖利率又高的，這就相對安全些)，陸港股：中金公司-9月匯豐PMI初值點評-超預期回升,8月經濟數據底部已現(本來預期中國的PMI會連續衰退，結果公布之後，出乎意料之外的上升，最近一季中國股市也不錯，之前買中國A股基金的現在都是賺，但展望明年可能已開發國家會先下，反倒是新興國家可能有機會上來，因為過去一年來歐美其實都算是大漲，但很多新興國家因為QE縮減跌很慘，所以基金要選就選全球型，美元計價更好，因為美元目前看來走升趨勢不變)，外資報告：聯昌-未來3–4年PCB產業將穩定成長(未來物聯網應用的商品越普及對PCB需求也就更多)，老外殺紅眼了，淨空單好像創新高了耶！希望不要被我說中，我之前說昨天的止穩只是起跌點的中繼站，政府加加油吧！到現在還看不懂的股民，也加油吧！

 

0924各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-台股市場投資策略：危機即是轉機(最近外資一直打壓台股，期貨淨空單沒大減之前，可能還有得跌，但開始空單獲利回補呢？)、兆豐-滬港通介紹(快要實施了，到現在還不懂這是什麼的人，這篇研究一下)、統一-美國FOMC會後聲明：提早升息預期淡化，但Fed將於首次升息後加快升息步調(之前找了對岸的評論，今天看看國內的評論)、國泰-華亞科(3474)-DDR4產品開始出貨，7、8月營收因初期遇到良率問題而小幅拖累，可望於10月排除，未來逐漸提升高附加價值的產品比重(我很少會把個股當重點去抓，會特別抓這檔是因為最近他真的很慘，之前我就說記憶體報價持續走軟對他很不利，但還是有人在摸他底搶短都很慘，這篇就好好的研究吧！記憶體報價決定一切)，陸港股：國泰君安-巨星科技(002444)戰略布局的光熱發電、機器人、軍工全面開花(這檔是大陸算是跨足領域很廣泛的工具機的廠商，他海外布局也蠻積極的，目前他跨的產業未來商機都是正向發展)、中銀國際-鋼鐵評論周報：鋼價疲弱,9月鋼材市場可能面臨旺季不旺(最近鐵礦砂大跌，對鋼廠應該是好事，因為成本降低，但是終端市場銷不出去，就不是好事了，目前中國市場預期市旺季不旺，加上大陸低價鋼品進口台灣，對台灣鋼鐵產業也是大衝擊)，雖然外資空單昨天有補，但今天能繼續補才重要，因為趨勢要出來，不然一天補一天繼續空，哪只能說昨天的補只是短線的獲利了結，反彈後繼續空，若M頭真成型，哪現在可不是止跌點，反倒是下一波起跌點的中繼站，現在就看政府怎麼接外資的招了。

 

0923各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：永豐-記憶體：9月上旬記憶體合約價持平，4Q14報價仍有下滑風險，維持中立(最近DRAM報價很疲弱，報價會提前反應公司未來的獲利營收)、統一-阿里巴巴((BABA.US))IPO評析：掛牌後將激勵網路股表現，電商股為首選(上次分享過對岸跟外資的，這次找台灣投顧的)、富邦-總經與投資週報，陸港股：興業證券-中國遠洋(601919)-與Vale簽訂長約,中遠將大幅受益、興業證券-中儲股份(600787)：與國際巨頭強強聯合(最近市場都瘋阿里巴巴，這兩檔一檔是中國算最大的國際物流航運公司，一個是倉儲公司，都是阿里巴巴概念股)，外資報告：摩根士丹利-Google Android One平台讓新興市場的手機價格戰更加白熱化(最近看各大廠的旗艦機發現有一個趨勢就是價格掉非常快，目前看來智慧型手機毛利大幅下滑的趨勢到明年會更明顯)，這幾天太陽能概念股非常強勢，我記得我在上禮拜好像是18號就說這產業看來目前已經有在開始打底了，既然只是打底而已，所以股價響要一路扶搖直上當然不可能，就順勢操作吧！

 

0922各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-總經週報：美元升幅高於預期，不利新興市場及傳統產業相對表現(QE退場跟未來回收資金、還有美國升息，都會讓美元有持續走強的預期)、國泰-台、韓比一比：台股優勢就看年底(未來南韓FTA簽的順，會比台灣更有前景，台灣貨貿加加油吧！)、群益-旺季不旺，鋼鐵價格持續下跌(最近鐵礦砂的價格又創新低，何時鋼市能好轉，先看大陸房市何時好轉)，陸港股：東北證券-長盈精密(300115)深度報告-金屬機殼主流趨勢確定,看好公司中長期發展(最近台灣的可成跟鎧勝，因為受惠很多大廠改用金屬機殼帶動需求，業績都不錯，但對岸也是有這樣的大廠，而且大陸的技術近年來也追的非常兇)、民生證券-美聯儲加息有多遠-宏觀風向系列報告(聯準會這次不升息，但早晚都會升，時間點應該是落在明年Q2後的機會比較大，只是現在聯準會還不鬆口，看看對岸是怎麼評論，我也會隨時補上我們這的評論)，外資報告：摩根士丹利-台灣PC、智慧手機產業分析(看到win9的預覽板，感覺就是比win8好用很多，未來上市肯定會帶動些換機)，外資期貨空單還沒賺完，上禮拜五淨空單大增，今天開盤之後打壓台積電讓指數大跌，外資在期貨方面真的賺翻了，外資淨空單還沒大幅收斂前，還是保守保守吧！

 

0919各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：華南-曲面電視-TFT-LCD TV 與 OLED TV 的競爭(研究一下吧)、KGI-美元升幅高於預期，不利新興市場及傳統產業相對表現(這次聯準會沒有升息，但早晚有一天都會升，所以未來美元一定還是看升的趨勢)、元大-歐洲QE強化「歐洲復興」：全面看好歐洲，特別是中小型企業(隨然美國版的QE要在10月底結束，但歐洲版的10月才要開始)、元富-太陽能產業-上週台灣區電池報價暫無動靜(最近對岸的太陽能股很火熱，也帶動台灣的，我昨天才說這產業有開始在築底的跡象)，陸港股：華泰證券-SLF-政策速度超預期,但力度仍顯不足-5000億SLF點評(對岸最近實施這個，也是造成美股強勢的原因之一)，方正證券-互聯網行業系列深度報告之二：重度垂直，閉環為王(一樣是互連網相關的重量級報告)，今天外資還在增加淨空單，大家看著辦吧！

 

0918各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：永豐-九月份營收預估暨八月營收評析(用八月營收推敲九月，哪Q3營收大概就有底了)、台新-生技健護產業(據我了解有蠻多人押寶下次基亞的新藥能過，但就算過了，公司要有賺錢才有用)、康和-網通8月營收評析：持續看好智慧家庭及分流商機，光通訊封裝族群可區間操作(這幾天奚國華來台灣，不知道他的人就去問一下谷哥，因為他跟白為民一樣算是台灣網通廠的金主)、統一-Intel開發者大會簡評：針對電源、傳輸、影像等做規格設計改變(這篇非常重要，INTEL接下來要打造一個完全無線化的新平台，這對產業影響很大，商機也很大)、統一-太陽能產業：最壞情況已過，九月產能利用率將迅速回升(我相信還有人滿手套牢太陽能，這個產業最近看來有在築底中)，外資報告：美林-封測產業強勁，記憶體產業則持續走弱(最近顆粒產業雜音很多，罪魁禍首當然還是三星，未來報價怎麼走，就看三星打算怎麼玩)，昨天聯準會會議正式結束，如前一天市場專家所認為的維持低利率，葉倫也說就算QE10月底完全退場，也會維持低利率一段時間，也就是說升息應該會落在明年第二季之後的機率會比較大，下個月的聯準會會議可能就不會像這次哪麼緊張了，但還是要繼續追蹤才準。

 

0917各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大投顧個股-中國互聯網產業–阿里巴巴 (BABA US；未評級) –勢頭強勁且估值具有吸引力；潛在同業影響(阿里巴巴準備要在美國掛牌了，認購非常踴躍，加上11月11號的光棍節又快來臨了，他會是領頭羊，還不了解這家公司的人研究一下)、中國信託-八月份核心產業重點個股營收比較一覽表(這篇把各產業比較重要的公司的營收整理出來，要布局Q3財報股的人可以研究)、元大投顧產業-台灣下游科技產業–八月營收回顧–平均月增幅低於預期，預期九月開始轉強(這篇可以跟上一篇配合去看)，陸港股：銀河證券-通信行業周報-Apple Pay重新定義移動支付,照亮NFC支付發展前景(對岸推行動支付已經有段時間了，也就是說NFC的應用在大陸比台灣用途更多)、國信證券-海外市場專題：阿里巴巴研究：王者歸來(也看看對岸寫的)，外資報告：大和國泰-蘋果推出新iPhone與Apple Watch評析(看一下日系的外資怎麼看待，因為SONY的Z3也要準備上市跟iphone6對打了)，晚上聯準會的會議結果應該就會出來升息與否，或是何時升息，大家靜靜等待吧！但從昨天美國市場的消息，大部分專家認為可能不會變動，哪我就是拭目以待。