股市群哥的部落格

1028各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：永豐-半導體／產業淡季終結BBR連續11個月站在1.0以上，調降族群投資建議至中立(第四季是這產業的淡季，所以下滑是可預期的，但若接近旺季還是無法回到1以上就要特別注意了)、群益-勝華申請重整事件影響評估(這篇有特別把被拖累到的公司，因為這事件對公司獲利的影響程度做評估)，陸港股：艾瑞咨詢-移動互聯網行業-未來發展趨勢解析、艾瑞咨詢-互聯網行業-展望2015互聯網營銷(以上兩篇在分析互聯網的未來發展方向，篇幅蠻大的)，最近美股走勢相對比我們台灣股市還平穩，可見他們對聯準會的會議應該有所預期，若會議結果沒有大舉出乎預料之外，美股應該會有開始走穩打底的機會，但歐洲哪邊就要比較小心了。

 

1027各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：統一-Apple季報評析-財報優於預期，展望令市場驚喜、永豐-Apple季報評析-財報優於預期，4Q展望仍佳(蘋果發布季報非常好，這是可預期的，但我很擔心今年非常好，基期墊高，明年若沒有更讓人驚豔的產品，反而是要非常小心營收跟股價未來反轉的可能，三星就是最好的例子從note1~2出來之後就沒有在讓人驚豔的產品了，營收跟股價當然大崩盤)、統一-生技產業：植物新藥開發難度高，保守看待國內植物新藥族群(上禮拜講C肝用藥，今天講植物新藥，最近美國的NBI指數因為伊波拉大漲)，陸港股：宏源證券-宏觀經濟研究-四中全會值得關註的三個關系(對岸的四中全會也閉幕了，看一下這次會議討論的重點在哪)，10月28跟29連準會會議，若沒有意外QE會正式退場，現在反到是歐盟會想要實施歐洲版的QE，但成效會如何我認為威力不會比美國版的大。

 

1024各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：統一-生技產業：美國C型肝炎新藥上市，台灣相關藥物公司進入障礙提高(喜愛生技的人又有新報告可以研究了)，永豐-台灣利率／匯率動向：全球景氣雜音頻傳，台債殖利率大幅下滑；美元回檔，台幣獲得支撐(因為市場對延後升息的預期，讓美元指數最近下滑，台幣就開始慢慢走強，資金流向也會開始改變)，陸港股：長江證券-中國北車(601299)-動車組大單簽約落定,奠定明年業績增長基石(昨天分享南車，今天分享北車，他也接到257.2億人民幣的大訂單，而且他還要去競標美國高鐵，若能標得金額一定更龐大，最新消息他拿到美國波士頓標案，這也是大陸廠商第一次進入美國市場)，外資報告：摩根士丹利-New iPad No Surprise(連外資都認為新ipad沒有令人驚豔的地方)，未來在11月左右集中市場會掛牌一些非常新的ETF商品，這商品是過去沒有掛牌過的類型，對於喜歡把0050當作放空工具的人，常會因為市場沒有券而困擾，未來這商品對於喜歡用0050做空避險的人一定會非常喜歡，因為他不會有沒有券的困擾，而另一個是倍數型的，認為看漲買0050報酬太低，未來這兩倍型的就很好用，這類商品未來還有投資上證的ETF，所以未來幾周我需要配合去宣導商品，讓投資人更了解這商品，教育投資人是我最喜歡做的事情，懂得的商品越多在這市場勝算越大。

 

1023各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：富邦-iPad Air II：台灣下游硬體產業、群益-iPad新品發表：iPad僅小幅改款，符合先前預期、永豐-Apple發表iPad新產品，帶動4Q14銷售暢旺(今天都找ipad相關，而這次發表的新ipad mini跟上一代變化沒有很大，所以一堆網民都說不值得換，但這次背光模組瑞儀全吃中光電出局了)、陸港股：華創證券-中國南車(601766)獨家參與墨西哥高鐵競標,高鐵出海提速(他最近接到國外的訂單高達308.8億元人民幣，馬來西亞的30列輕軌列車也是下訂單給他)，外資報告：美林-台灣化學產業分析(我自己認為外資報告看產業的比較好，因為個股有時候會因為想要做價會有比較不客觀的評論)，這幾天客戶都常跟我聊到勝華，其實勝華今天會這樣，四年前就可以嗅出端倪了，所以有時候投資不只要了解一家公司的產業或是技術水準，更要了解一家公司的誠信問題，有機會在分享四年前發生什麼事？哪個事件震撼了整個投顧界，也因為這樣後來很多研究員想要照實寫些東西都怕怕的。

 

1022各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：永豐-航空業：航空燃油重挫，推升航空股4Q14獲利，調升至買進(年底到明年第一季都是旅遊旺季，但變數就是伊波拉)、統一-PCB軟板產業：利多驚喜高峰已過，4Q末將逐漸進入淡季(iphone6雖然賣很好，但拉貨高峰也差不多過了，市場對這次新ipad反到是興致缺缺)、群益-3Q14 ASML(ASML.US)財報評析(這家是國際上的半導體設備大廠，他的營收好壞可以先看出半導體產業未來的好壞，而半導體的BB值，最近掉到一之下，這要小心了)，陸港股：浙商證券-似曾相識燕歸來-美元、人民幣匯率主題研究報告系列之二(一些台商客戶常常都關注人民幣跟美元走勢，所以我有看到新的相關報告，一定會送上給他們研究，趨勢看對可以增加他們公司獲利)，外資報告：花旗-花旗前瞻周刊：評價面將帶來新投資機會(評論美國市場的哪邊可以看一下，因為現在市場聲音非常兩極，有專家認為美股沒步入熊市，但又一堆專家認為已經熊了)，下禮拜有幾個重要提醒，一個是聯準會會議在28~29號，還有摩台指結算在30號，最近反彈都沒量，外資也沒翻多，下禮拜聯準會會議跟摩台結算勢必也會影響到投資市場，所以請注意。

 

1021各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：日盛-伊波拉疫情已蔓延，防疫概念股短期內將有機會持續表現(有專家說最快10月底伊波拉可能會在大陸現身，或許早已現身，只是被壓下來)、永豐-十月份營收預估暨九月營收評析、群益-勝華重整事件對PCB業者影響評析(他拖累很多公司拿不到貨款)、KGI-原物料產業：美元走強、終端需求不佳壓抑原物料價格(油價最近大跌，我相信大部分的人很高興，台電更高興，燃油發電成本降，哪電價要降嗎？不過台電之前看新聞好像開始賺錢了)，陸港股：光大證券-光伏產業鏈動態觀察(二)日本欲大幅降低光伏發電補貼,但落地可能性不大(之前日本因為福島核災的關係，有一段時間非常鼓勵太陽能電廠的設立，因此台灣的碩禾就在哪邊設立太陽能電廠，但現在說日本要減少太陽能補貼，這對這產業多少都會有衝擊)，外資報告：摩根大通-自行車產業9月營收評析(最近有客戶要買台捷安特好一點的車，聽說還缺貨要等)，今天要趕著去跑兩個客戶，所以今天很匆忙的先整理出來，11點後我就會離開，有事直接打給我。

 

1020各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股富邦-2015年散熱產業投資展望–新應用帶動散熱新發展(8核的手機將來會越來越多，散熱會是未來很重要需要克服的東西)、群益-十一長假結束， 中國鋼鐵市場趨於平穩(大陸房地產有起色，鋼價才會好，但最近萬科積極砸重金在大陸圈地，或許房市快有機會了)、KGI-台灣營收概況：蘋果iPhone 6銷售暢旺，台股9月營收動能強勁(今天有人上修iphone6出貨量，但我認為最後結果還是要看歐美的零售銷售狀況)、中國信託-台塑四寶9月整體營收因原油大幅下滑影響，報價隨之全面下滑(台塑是很多存股族最喜歡的標的，我相信很多人想趁這次台股重挫找機會進去，但目前產業面對他們很不利，看報價就知道了)，今天早上忙回來看到法人盤後資訊，終於看到外資大回補空單了，雖然還是留很多，但至少開始往正向發展，美國這幾天也透露出有可能在繼續量化寬鬆，下禮拜聯準會會議見真章。

 

1017各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大投顧產業-上游科技產業特報–9月營收總結、贏家／輸家、首選個股、康和-網通九月營收評析：整體營收動能未轉弱，可於大盤回檔下，選擇已明顯修正且基本面良好個股(今天比較多的都是各產業9月營收的評論)、國票-總經評論-俄烏亂局難止-俄嚴守氣價立場，今年冬天歐元區恐格外寒冷(歐洲冬天要到來了，歐洲的天然氣大多都是從俄羅斯來的，若俄國用這當籌碼的話，這衝突就難以解決了)，陸港股：國聯證券-新能源汽車研究周報-特斯拉發布Model S四驅車型(最近特斯拉發表新車，帶動大陸相關概念股都大漲，這次是四驅車，所以使用的零組件會多一些出來)、國泰君安-環保-水汙染防治投資機會研究專題之六-再生水發展,帶著膜上路(這篇是我特別抓出來給一位在台灣很有規模的環保工程公司當工程師的客戶去研究，看看對岸目前水資源發展到哪種程度了)，台股反彈了，但外資空單補的不多，能彈到哪只能看外資或是政府的臉色，若真有選舉行情，就好好的去解套降低持股，別在追高加碼，因為伊波拉在歐美先進國家都壓制不下來，一直有新案例出來，其實這已經持續快一年了，只是很多人不知道而已，年底耶誕節跟新曆年歐美假期到亞洲趴趴走，若不小心帶來到中國或是亞洲地區，造成我們亞洲這邊有疫情，以中國跟東南亞的衛生條件，控制得住嗎？接下來又是我們的農曆新年，中國的春運，只會更麻煩，先不管是否真的會發生，若持股降低，發生了損失會減少，沒發生了不起少賺而已，看看最近美國公債殖利率就知道很多資金已經跑去債市避險去了，所以我希望大家能多關注這消息，我也會在每天幫大家做功課寄出的資料上做提醒。

 

1016各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-LED產業：照明LED元件短期需求疲弱、元大投顧國際股市-2014年9月經濟展望專題三：歐洲經濟V型復甦！？(這次元大有蠻多總經的專題，我認為這篇最值得看，因為這次股災重災區就是在歐洲，若遲遲沒有起色，真的會影響聖誕節跟新曆年的零售銷售，積極備貨的iphone6若賣不好，庫存水位高，就會影響到台灣零組件跟代工廠明年Q1的營收)、元大投顧國際股市-2014年9月經濟展望專題二：中國經濟下行風險成為黑天鵝？還是中國經濟重返8％？(這篇也是，台灣目前最大的出口國就是中國，而且最近有個消息官方封鎖中，是從我台商客戶哪邊得知的，因為官方沒證實，所以也不方便公開說，但若是真的就要非常注意了)，外資報告：摩根士丹利-中國手機晶片之戰：高通與聯發科(聯發科剛發表全新的64位元系統單晶片MT6735，重點是64位元可以定址到4G以上的記憶體，是否可以順便帶動DRAM需求就要再追蹤了)、摩根大通-台灣消費產業分析(內需好壞對GDP影響也很大)，今天老外應該浪子回頭了，但還是要等盤後才知道，若真回頭，接下來反彈行情留意Q3財報成長股，當然Q4也要能繼續成長就更好了。

 

1015各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大投顧總經-台灣經濟預測–進出口概況：強勢美元抑制9月名目進出口增長，惟，實質出口年增率為一年來新高(這次黑心油事件會影響到台灣的出口)、國票-九月營收新高股，聚集電子族群(懶得一個一個去找營收創新高股的人，這篇可以看一下，但營收創新高不代表獲利也會創新高喔！有學過會計的人就懂我在說啥)、KGI-蘋果觀察：GTAT聲請破產對Apple Watch無影響，但增添iPhone採用藍寶石螢幕表蓋的不確定性(良率無法拉高，成本無法下降，想要採用藍寶石當螢幕是有難度的)、中國信託-十月上旬面板報價大尺寸走平、中小尺寸仍有跌價壓力(這樣看來手機面板下跌壓力真大)，今天結算，盤後看來，外資空單還賺完，但選舉快到了，很快就可以看到外資跟台灣政府的大對決了。