股市群哥的部落格

0107各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：兆豐-1月台股投資策略：8400～8650高檔震盪；短打補漲股、題材股，波段加碼待Q1末(來研究一下Q1的行情吧)、國票-Fed退場溫和，市場正面解讀(這幾天美國又在論戰，一派說要加速退場增加縮減金額，一派說要慢慢縮減，所以未來縮減的金額多寡都會牽動市場行情)、元大投顧總經-台灣總經訊息：油價、房價微幅上漲、蔬菜價格大幅回落，12月物價續降溫(有一堆人說政府數據造假，因為物價根本感覺不出來有下降，但數據卻說物價下跌，假如真有降哪王品為何要漲價呢？)，陸港股：招商證券-電子行業週報-CES將拉開電子行情的帷幕(CES開展了，找些應景的報告給大家研究)、國信證券-指紋識別專題研究：指紋識別功能將成為移動智慧設備的標配(最近看很多報告，很多大廠今年的手機都想仿效蘋果做指紋辨識，但我還是覺得這個東西風聲大雨點小，以前筆電也瘋過一陣子指紋辨識，但現在的筆電很多根本連做哪個都不想做，因為消費者根本不太想買有指紋辨識功能的機種，因為貴很多而且又用不到，手機開關的更頻繁，我認為每次都要辨識反而讓民眾很煩，而且最近又有消息說5S用久了之後，辨識會越來越不精準，所以未來會怎麼發展演變，就要好好留意候續消息)、國信證券-體感應用專題研究：體感應用逐步走出遊戲領域(最近這東西在遊戲機很夯，這幾年的遊戲機就是體感應用最常見的例子，但未來應用的層面我認為會越來越廣泛，相關IC設計都會受惠)，外資報告：摩根士丹利-宏達電(2498)：Underweight(外資認為宏達電今年繼續虧損的機會很大，所以想要投資他的人就多多留意他的出貨銷售的發展吧！)，今天已經是七號了，去年12月營收都已經陸續公佈了，10號是最後公佈日，還沒公佈的公司，留意一下財報是否有大利空的疑慮，所以多多檢視自己的持股是否還沒公佈  營收，不見得最後一天公布的公司都不好，但以過去的經驗大部分都有可能會這樣，加油！

 0106各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：統一-上集2014投資特刊一(這次統一投顧發行的2014年投資特刊，篇幅太大了，所以我分好幾次分享，光這一個就有69頁了)、工銀-台灣汽車產業(今天最新消息，汽車大展很多廠商接單接到爆，所以12月跟1月車廠的營收會很不錯)，陸港股：西南證券-2013年12月份PMI指數點評-年末經濟回踩、市場步入調整(最近國際上一些投資大師，都認為今年金融危機可能引爆的國家是中國大陸，因為地方債的問題，加上近期的錢荒，12月的PMI數據就可以看出一些影響了)、華泰證券-零售-O2O案例研究系列報告之六-生鮮電商家事易,引入自提模式,立足(這篇是在分析生鮮食品網購的相關研究，生鮮食品不像電器用品，往往保存時間都很短，也就是這樣物流的速度運輸要快，往往也需要冷凍運輸，而訂單接收也要快，台灣目前這相關發展還沒有中國大陸來得快跟普及，因為他們地大，所以這種電子商務模式的銷售發展的會比我們快，也會帶動很多商機)、興業證券-軍工大視野(1周)：三大軍工指數同時推出(這幾天才有一個新聞，美國國防部批准生產戰機的製造商可以採用中國的零組件，可見中國的軍工產業有一定的技術優勢，不然美國國防部怎麼肯同意，這是台灣廠商目前還做不到的，所以不要忽視中國的軍工產業，商機很大的，所以軍工相關的指數概念股都有不錯的投資機會)，今天已經是一月六號了，上個月的營收在10號之前會公布，大家要留意財報好壞，明天我要去拜訪客戶，所以整天不在，有事就直接打給我吧！

這幾天美國又開始對QE縮減的速度開始論戰，未來已經不是QE縮不縮的問題，而是縮的規模，假如以目前每次縮減100億美元，或許市場還可以接受，但突然縮減變成一次150億或是200億，哪市場就有可能是利空解讀，對國際股市就會有很不利的因素，對新興市場衝擊更大，所以大家還是要多留意QE的動向。

1030103各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元富-中國內需產業-人口政策開放帶動中國嬰幼童消費(今天三月啟動單獨二胎，之前分享很多對岸的相關報告，可能是簡體中文大家看不習慣，這個是元富出的，總共有12頁，寫的很詳細)、群益-2014年汽車產業展望-全球車市穩健成長 環保節能熱潮延續(台灣車市，看掛牌數跟這次車展的觀看人數，車市真的很火熱，預期今年車市還是會不錯！)、統一-12月採購經理人指數(PMI)(這篇很重要，這就是讓昨天歐美股市大跌的原因，因為大陸經濟數據轉弱，錢荒的傷害都在發酵，尤其往往年關資金需求都更大，所以不快點解決這問題，事態會很嚴重，這也是陸股的黑天鵝之一)、陸港股：廣發證券-汽車及汽車零部件行業-國4排放法規實施現狀草根調研紀要(大陸要控制霾害問題，除了把老舊的高排碳的產業好好整頓，接下來能改變的就是從汽車排碳下手了)、招商證券-思瑞達可穿戴設備會議紀要-瓶頸、定位與產業鏈成熟度的探討(這篇是深圳半導體協會舉辦的穿戴式電子設備應用與技術論壇，會議過後的一些對穿戴式裝置的展望，目前我還是不太看好他的發展，三星的智慧錶賣的很差，但他還是執意推出第二代，我還是比較看好這在醫療上的應用)、萬聯證券-2014 年A 股市場投資策略報告-改革進行時 結構機會多(中國股市在2013年是亞洲股市中表現最差的國家，今年就只能盼望政策利多，去帶動相關產業的商機，所以跟著政策走)，今年不只台灣有很多新政策，對岸也是有很多新政策，不要忘了，1月28~29聯準會還要開會，只是這次應該不會討論QE縮減的問題，應該會在3月份的會議才會討論是否在繼續縮減，但也是很重要，因為會先放出風向球。

 

0102各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元富-健策(3653)-短期產能利用率下滑，評價合理(這檔最近受惠遊戲機賣太好，所以股價飆漲，但他股價大概都反應完業績成長，反而有超漲的疑慮)、永豐-一月份台股選股會議(最新出爐的，但選出來的有些類股，蠻多都已經漲太多，股價也都反應未來的營收)、永豐-2014觀光飯店向前行(今天有新聞說2014年來台觀光人數會增加到900萬人次，比去年還成長，所以今天飯店股很強，所以看看這篇如何看待飯店業)，陸港股：上海證券-地方債年均增近兩成超20萬億(要留意這變化，大陸地方債也是一個可能拖垮大陸經濟的一隻黑天鵝)、平安證券-2014年度猜新‧猜心系列報告之品牌消費行業十大暢想(大陸已經從世界工廠轉型成為世界市場，所以掌握他們消費的行為模式，就可以掌握商機，這篇就是在分析這些)、安信證券-新能源設備-矽料價格上漲,利好多晶矽矽料廠商(太陽能報價漲跌，請留意大陸市場的市況，假如不會追蹤的人，我建議不要碰太陽能，因為報價好壞都是看大陸)，今天是2014年的第一個交易日，成交量增加到900億以上，政府的政策跟喊話看出點效果囉！希望不是短期的，在提醒一下，現股當沖只能先買後賣，不能先賣後買喔！  

裡面今年有可能會是主流的概念股，有第三方支付、NFC、物流 、4G-LTE、雲端、巨量資料、遠端醫療，資料很詳細。

 

1231各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：群益-預期12月台灣景氣對策信號分數為20分，燈號維持黃藍燈(目前看來台灣景氣還在整理中，但股市已經先上去了，希望景氣能快點跟上，不然台股有超漲疑慮，未來勢必需要修正的)、台新-太陽能產品報價：中國搶建熱潮，推升報價上揚(最近太陽能報價上漲，所以帶動相關概念股營收預期轉好的利多，所以股價最近也非常強勢，有相關類股的人多多留意太陽能報價何時轉弱)、康和-神準(3558)：受惠於企業網路建置， 未來將切入安全監控及雲端市場(新股上市研究一下吧！簡單來說是以企業為客戶群的網通廠)，陸港股：民生證券-電子元器件行業：穿戴式設備領唱CES2014(對岸寫的CES展穿戴式裝置的相關報告，這內容很多，有時間可以看一下)、東方證券-LED、LCD面板、TP觸控相關：元旦將至 禁白預期再起(這篇是以LED跟LCD為主的產業報告，重點是明年美國開始禁用白熾燈，對LED產業會有正面影響)、長江證券-電子設備、儀器和元件行業週報-中移動聯姻蘋果,首次引入iPhone手機(這篇都是在說電子產業相關的資訊，重點放在蘋果跟中國移動聯姻，但我自己認為蘋果只要願意把手機做大一點，市占就會回來一點了)，今天是2013最後一天，今天早上又跑客跑一整天，所以不多說，就祝大家新年快樂，明年在一起努力，加油！

   

1230各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元富-消費性電子的藍海～高階耳機市場分析(今年美律狂飆，就是這個出貨太暢旺，而很多玩家都喜歡用Over Ear，因為重低音夠猛，所以這幾年Over Ear佔比逐漸攀高，毛利也隨音質好壞有高有低)、元大投顧總經-台灣總經訊息：央行理監事會議－央行持續維持利率不變，政策態度主審慎(這次會議沒升息，但明年升息的機會蠻大的，不過美國說要到2015年初才有可能升息，或許台灣也會等美國開第一槍吧！)、群益-金管會開放一卡兩岸通，對金融產業持正面看法不變(一張卡兩邊都可以通，這對金融業確實有很正面的影響)、元富-台灣直銷市場概況(葡萄王旗下的子公司就是有做這個，才讓葡萄王的商品哪麼賣，就是直銷的威力)、凱基-2014第一季美國股市展望(美股最近漲翻天了，我自己對他們第一季是保守的，因為銷售旺季已過)，陸港股：太平洋證券-通信行業：4G和移動支付,“4G元年”的兩大投資主題-2014年投資策略(大陸工信部27號召開全國工業和信息化工作會議，他們就說4G的網路建設，明年規模達到千億人民幣，所以商機非常大，但大部分能吃到的都是國外大廠還有大陸本圖廠商，台廠也是有機會，但台廠不是主要的供應商，雖有受惠，但程度可能不如大陸本土廠商來得大)、廣發證券-鐵路設備行業-高鐵突破1萬公里,2015年將達1.9萬公里(上禮拜大陸一天有8條鐵路同時通車，高達2000公里，看看台灣的機場捷運短短幾十公里，蓋了快20年，這種效率未來我們要怎麼跟大陸競爭)、華泰證券-“我們的思考”系列之十：2014年十大猜想(對2014展望的猜測，裡面提到的一項我就很認同QE退場對新興國家是利空，因為長期美國流出的資金，就會開始回流到美國，而新興市場會有資金流失的問題)，今天是今年倒數第二個交易日了，這兩天我要好好整理一下聯絡人，過去一年很多人離開這市場，當然也有人加入這市場，離開市場的人，我祝福他們找到更好的獲利工具甚至有更好的工作機會增加財富，還在市場的人，我會繼續努力幫大家整理好用的資訊，增加獲利的機會，重點最後還是要靠自己努力，加油吧！

 

1226各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：第一金-產業投資研究週報、元大投顧總經-台灣總經訊息：11月商業銷售成長佳：汽機車、食品旺，百貨、建材見曙光！(農曆新年食品百貨是旺季沒有錯，看看大陸這次的春運36億人次，就可以知道他們創造的消費力)、元富-浩鑫(2405)：買進；教育軟體訂單引爆獲利成長(最近這檔飆很兇，看看投信如何看待他的業績，是否有漲過頭的疑慮)，陸港股：長城證券-蘇寧雲商(002024)同店增速放緩,毛利率同比下滑(我會抓這公司，是因為昨天大陸有個新聞報導馬雲和蘇寧雲商董事長張近東這個月可能會拿到在中國大陸開辦電信公司的執照，重點是跟阿里巴巴集團創辦人馬雲喔！馬雲是壯大大陸電子商務市場的主要大功臣，所以會很有優勢)、國泰君安-耶誕節禮物-央行再次重啟逆回購點評(大陸政府很積極的在解決錢荒的問題)、齊魯證券-獸藥-H5N2疫情對獸藥行業影響正面(最近的流感不快點壓制住，一個月後號稱人類地表上最大的遷徙大陸春運，就是最大的感染病擴散的機會，我相信到時候大家防流感，每個人春運都會戴口罩)，外資報告：美林-海力士傳將斥資38億美元興建新晶圓廠對台廠影響評析(好不容易好轉的DARM產業，是否又因擴廠開始供過於求，若如此可要小心明年相關產業的獲利狀況，今天的新聞海力士宣布開發出全球第一款採用直通矽晶穿孔技術的記憶體晶片，將大幅提升執行速度與效率，這對其他廠商而言是一大威脅)，明天我不進公司，又要去中部服務客戶了，所以有事情直接打給我，最近天氣又變冷了，大家多多保重身體，加油！

 

1225各大券商投顧研究報告，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：永豐-無線應用起飛，IC設計擁抱機會(無線傳輸從傳輸距離有分為3G/4G、WiFi、Bluetooth這些在智慧行動裝置上都是缺一不可的，受惠最大的當然還是IC設計廠商)、日盛-電子產業動向觀測-關注2014年業績成長股，如LED照明、半導體、低價高規手機受惠股(最近台幣重貶，若能延續到明年第一季，對於第一季的電子出口產業多少都會有幫助，中國人的農曆新年都習慣除舊佈新，對於LED照明或是家電會出現換機需求)、日盛-麗嬰房(2911)：買進；2014年獲利展望佳(最近黃色小鴨漲很多，反而他沒有漲，當初我說黃色小鴨的時候，反而是麗嬰房漲，現在換成黃色小鴨漲，變他在休息，但單獨二胎開放，他也是受惠股，怎麼會是黃色小鴨獨漲呢？看看法人如何看待他明年的營收)、統一-投資論壇：功能性紡織品如何提升流行服裝產業競爭力(今年台灣很多成衣大廠的股價都飆很兇，都是因為跨入機能性的衣服，這些產品受到國際大廠的認同，所以接單都很暢旺，對相關類股有興趣的人，可以研究一下這篇報告)，陸港股：大智慧-大消費：“二胎”專題報告：“二胎政策”落地催生千億市場空間(單獨二胎已經確立啟動明年Q1就開始實施，真正的商機才真準備要展開，雖然很多相關類股已經反應了，但還是有落網之魚沒漲到的)、德邦證券-鳳凰傳媒(601928)收購印刷、影視資產,佈局全產業鏈業態(台灣明年要開始大力推動文創產業，其實這種產業在對岸，早就受到大陸政府的強力扶持，近期很多大陸劇或大陸電影熱賣，背後都是有支手在推動，這檔在大陸市佔很大，未來版圖打算擴張到歐美)、中銀國際-風電利用小時數前11個月同比增長9.1%(巴菲特挺風力發電，在大陸風力發電的使用也比去年同期成長，未來還會繼續成長，因為大陸有蠻多先天良好的風場，很適合做風力發電，這是台灣比較不足的地方，所以台灣要發展只能往離岸式走，但離岸式要克服的問題會很多)，最近外資都放假去了，台股的量能縮到600億上下，巧婦難為無米之炊，所以這幾天通通都在個股表現，我相信也有蠻多人看盤看到睡著，但是很多小型股都活蹦亂跳的，市場開始變得非常投機，往往市場從投資變成投機的時候，就要特別小心了，也祝大家聖誕快樂喔！