股市群哥的部落格

0706各大券商投顧研究報告，挑了些重點有台股：永豐-七月份台股選股會議(每個月月初投資人找標的都很辛苦，進入第三季了，蘋果的供應鏈接單都動起來了)、統一-七月份月刊(54頁可研究，我認為最大的挑戰還是大陸政府背後扶持它們半導體產業)、華南-2015下半年投資展望(儲董有交代，報告是死的，市場是活的，所以在研究報告的同時，隨時也要更新資訊，而不是一篇報告的內容就用大半年準確度一定會下降，因為市場總是瞬息萬變)，陸港股：興業證券-電子零部件制造行業：臺灣電子產業聯合調研紀要(看看對岸怎麼看台灣電子產業)，外資報告：摩根-DRAM market update(外資持續看壞DRAM下半年的報價走勢)，六月營收公布日已經過一半了，大家要好好的留意，台灣六月出口又大幅衰退，因此很多公司的營收應該是不如預期的，也會影響到第二季很多公司的季報。

 

0703各大券商投顧研究報告，挑了些重點有台股：統一-鋼索上的希臘(這次絕對不是最後一次，若整個國家都不願意改變現狀，未來還會有更多次的違約，入不敷出怎會有錢還？)、元大寶華-千禧年非理性榮景現象對當前金融市場的意涵(這篇已過去經濟泡沫發生來說明現在，鑑往知來非常重要)、國票-投資風向報告-市場風險攀升，下修指數空間(很多外資在這一波下跌中，都下修台股的目標，但總統大選隨之要到來，政策性作多未來應該都會陸續出來)，外資報告：德意志-Chinese Telecom Sector-Updating numbers to reflect recent trends(台灣4G使用者真的太恐怖了，平均一個月可以流量達10G，所以電信公司開始要取消資費偏低的吃到飽了)，七月營收陸續公布，請好好留意，以免踩到地雷。

 

0702各大券商投顧研究報告，挑了些重點有台股：KGI-塑化業新貌-便宜電價不在，電廠獲利持續走升(未來機器人工廠比重拉高，電動車普及，用電量會更大)、元富-日本經濟專題報告-擺脫消費稅陰霾，今年經濟溫和復甦，然陷入長期增長停滯(因為韓國有mars，暑假一堆人日本旅遊，好的機位都難求，或許會帶動日本Q3經濟好轉)，外資報告：摩根-Chinese Airlines(講到去日本機位難求，這篇分析航空公司的可以研究一下)、農銀國際-2015年下半年全球經濟前景和投資策略(不要在花太多時間在希臘上，眼光往前看，下半年的美國升息可能會是下一次國際股市大震盪的原因之一)，昨天希臘態度轉變讓國際股市大漲，不要今天又反悔了，一個經濟體排不到前10名的國家一舉一動都可以讓全球股市上沖下洗也夠厲害的。

 

0701各大券商投顧研究報告，挑了些重點有台股：KGI-LED產業-Cree下修財測並公布業務重組計畫(美國LED大廠下修財測，但最近台灣晶電的董事長說第三季LED將現拉貨潮)，陸港股：愛建證券-股市大跌後央行降準降息意義重大、海通證券-降準降息利好債市(中國在放假期間無預期的降準，但大陸投資人卻不買單，繼續大跌，但這個動作對金融產業會有很大的影響)，2015年上半年終於結束了，投資人做好汰弱留強的工作了嗎？昨天我也好好的檢討自己上半年不管是工作上或是各方面，為了要讓自己下半年還能更好更努力，適度的調整勢必要的，也感謝支持我尊重我的人，我們一起互相加油成長吧！

 

0630各大券商投顧研究報告，挑了些重點有台股：元富-2015年第三季投資策略(明天就正式進入第三季了，第三季重頭戲蘋果新機)、統一-生技產業-中國持續推動社會資源參與醫療產業(雖然之前葉倫出來示警美國NBI指數過高，但對於衛生環境還在持續提升的中國而言，商機卻還是很大的)、統一-經濟評析-美國5月房市報告-就業市場回溫，加快房市復甦(台灣房市明年可能繼續進入黑暗期，今天新聞出來說預售屋開始大降價了，但美國房市卻還在慢慢復甦)，華南-國際月經濟數據行事曆(明天就七月了，看看未來一個月重要的經濟數字何時會公布，0705希臘公投結果很重要)，昨天全球股市經歷一個黑色星期一，目前看來風暴並沒有結束，希望這次希臘債務問題不要是壓跨全球股市的黑天鵝。

 

0629各大券商投顧研究報告，挑了些重點有台股：KGI-太陽能產業-軟體銀行、Bharti與鴻海將於印度合資開發再生能源(最近行政院才核定擴大再生能源發展目標，其中太陽能發電從明年起將以每年500MW速度擴增，預期至2030年將帶來4,000億元商機)、華南-無人車、駕駛輔助 台灣商機(不用多說，就是重要，未來很多國家都會把一些主被動安全立法成標配，新同學更要研究)、統一-自行車產業-蓄勢待發，迎接季節性行情(NIKE公布財報非常好，都是受惠運動風流行所造成的)、日盛-未來一週總經焦點(這一周尤其是星期三有很多變數都會影響到國際股市，不得不留意)，陸港股：統一-中國-6月匯豐PMI-刺激政策發力，製造業狀況改善(這幾天人行才無預警的降準)，最近有機會在教學的時候，都被問到槓桿型ETF的問題，拿0050來說，他們都認為正兩倍反一倍都是要看0050的價格，其實這只對了一半，因為它追蹤的是它的淨值不是市價，所以只看市價，不看淨值一定會有問題，若不想買貴了，就請連淨值都看一下，這也是我有機會一直在宣導的事。

 

0626大券商投顧研究報告，挑了些重點有台股：兆豐-2015年下半年股市展望-傳統產業展望(六月就快要結束了，各大投顧開始會發表對下半年的展望，下半年投資人最矚目的就是美國聯準會是否會升息)、統一-總經週報-Fed升息在即，就在九月(既然下半年矚目的是美國聯準會升息，哪當然要了解一下為何會升息？)、統一-半導體BB值評析-3Q需求展望仍不明，宜謹慎操作(看到最新的BB值，對下半年半導體景氣有疑慮)，陸港股：銀河證券-策略專題報告-國企改革或將成為下一個風口(最近陸股跌得非常慘，下半年陸股依然隨著政策面走)，今天趕場跑來跑去，有讓客戶學到東西再累都沒關係，這是沒講完的，下次有機會在約在教。

 

0625大券商投顧研究報告，挑了些重點有台股：統一-FOMC會後聲明-維持利率政策不變(最近有美國聯準會官員鮑威爾說聯準會可能會在九月跟十二月各升息一次，到時候市場又會開始大震盪了)、華南-電子商務浪潮下台廠商機(阿里巴巴雖然很強，但在美國市場卻踢到鐵板了，最近出售美國子公司11 Main給OpenSky，也就是這樣台灣的網家在強，未來要打入對岸市場難度很高)、台新-總經局勢解碼-超寬鬆環境下，歐元區經濟可望持續溫和成長(這幾天歐美公布PMI，歐元區創四年新高，但美國卻創近兩年半來新低)，陸港股：上海證券-PMI超預期回升,經濟回升基礎待固-6月匯豐PMI指數點評(匯豐最近也公布了中國的PMI，現在台灣的出口受大陸景氣影響很大，所以想要了解台灣下半年出口產業的景氣，先觀察大陸吧)，希臘債務協商又再歹戲拖棚，我建議希臘政府，在它們想要丟出震撼彈之前，先去放空全球股市的期貨市場，然後再丟出，來個幾次期貨大賺，對債務問題應該多少會有幫助，耍賴害全球投資人賠錢這樣對嗎？

 

0624各大券商投顧研究報告，挑了些重點有台股：永豐-海運業-歐亞線運價回落，影響海運業2Q獲利，維持中立(最近很多航運股的股東會，對下半年其實看法不悲觀，像陽明就認為第三季可以否極泰來)、日盛-高股息殖利率且營收獲利成長之個股(最近已經進入除權息旺季了，看看期貨的逆價差就知道了，29號台積電除息大秀就要上演了)，外資報告：瑞銀-Taiwan Conference 2015-Coping with a slow recovery、野村-Greater China Semi-DDI industry iPhones, TDDI and non-drivers、摩根-Greater China Technology Hardware(今天外資的產業報告很多，有台灣跟中國，了解一下紅色供應鏈對台產業的衝擊吧！五月出口數字已經發酵了)，紅色供應鏈已經影響到台灣的出口了，所以各位一定要好好掌握對岸產業發展的進程，我常常出去教東西的時候，都會特別強調一定要去了解大陸產業的發展，尤其是太陽能跟LED，甚至未來半導體產業也要特別注意對岸的發展狀況，因為他們追得非常快。

 

0623各大券商投顧研究報告，挑了些重點有台股：KGI-LED-廣州國際照明展覽會與LED論壇參加心得(研究太陽能跟LED產業一定要先了解對岸的市況)，陸港股：廣發證券-2015年下半年A股策略報告-從“誤”到“悟”，新興龍頭的最後瘋狂(上週五大陸A股大跳水，昨天陸股沒開盤，但台灣陸股的ETF卻有交易，感覺哪些投資人是在交易陸股期貨、看看對岸投顧怎麼看待下半年走勢)、國泰君安-北京與奧運再會-聚焦2022‘冬奧經濟‘-中小盤‘北京冬奧會‘主題報告(或許談這有點早，但至少要知道2022年冬季奧運在北京)、國元證券-通信設備-光通信板塊或有補漲需求(這幾天剛好有客戶問我對岸光通訊產業的問題，找些相關的給大家研究)，外資報告：里昂-Taiwan industrial PC-Game changing(有客戶說里昂寫的報告比較好，這篇寫工業電腦的可以來研究一下)，昨天希臘債務協商有好消息，造成全球股市大反彈，但24號歐元區財長會議會有最後定案，希望希臘不要沒錢要別人幫他，他還一直耍賴，搞得全球股市大跌，拉投資人陪葬，這一點都不可取。