股市群哥的部落格

0807各大券商投顧研究報告，僅供參考，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：一銀-731高雄氣爆對產業影響評估、元大–道瓊重挫三百多點是起跌還是補跌、永豐-2Q GDP3.84％，3Q繼續加速(若這次氣爆事件政府限制了石化產業的發展，這對台灣GDP會有負面的影響，有專家預估若高雄石化業停工台灣的GDP會掉0.2個百分點)、兆豐-台灣產業8月趨勢月報、國泰-手機產業散熱大未來及2H14投資展望(手機時脈越來越高，現在拼八核，未來可能又有16核又要做64位元，傳統的散熱一定會不敷使用的)，外資報告：摩根士丹利-LED產業分析(目前看七月營收公布LED一些廠商七月營收都不錯)，大盤目前還沒有明顯築底，而外資在期貨跟選擇權都還是看空，想搶短請三思，看不懂的人，就先研究H2甚至2015年會好的公司或是產業，等待好的時間點再進場布局，這樣風險才會低，現在冒然進場一定風險高，行情好沒人想學研究產業，行情不好才知道真的要學一下，因此最近都再忙教學，因為過去這半年才剛進這市場的人，都被最近嚇到了，開始收手想要先認真學產業分析學投資學看基本面，所以最近下午都收不到我幫做功課的新聞，其實這才是一個好的學習投資的開始，我相信一般人當初都是冒然進到這市場，根本什麼都不懂，只知道買或賣而已，若這樣就可以隨便賺，哪這市場上也不需要研究產業的人、研究產業的機構了，股神會強不是光他強，而是他旗下養了一堆研究員跟分析師或是交易員強也有很大的關係，所以不要跟自己的錢過不去，準備好了再進場也不遲，反正股市只要沒放假休市都會開張的，做好準備等待時機很重要，加油了。

 

0806各大券商投顧研究報告，僅供參考，報告數量蠻多，今天我會分四批，但我挑了些重點有台股：康和-雲端：資料中心成長趨勢不變，儲存發展趨勢明確(巨量資料最近市場冷落他有一段時間了)、一銀-產業分析：升息循環與金融類股(何時升息的不確定性，在過去這段時間已經讓國際股市劇烈震盪好幾次了)、富邦-台灣壽險產業、元大投顧總經-總經訊息–7月29–30 FOMC會議聲明(來了解一下這次會議的內容)、宏遠證-上市櫃公司7月營收預估(七月營收還沒完全公布，可以透過這篇稍稍去抓一下營收好壞)，日盛-乙烯價格持續高檔，高雄氣爆影響嚴重衝擊石化業(很重要喔)，俄羅斯好像要準備進攻烏克蘭，昨天美股已經嚇到了，若是真的進攻，油價一定又會受到影響上漲，台灣高雄石化業已經改陸運，這樣運費成本高，若油價又上漲，真的是雪上加霜，所以石化相關的還是別亂搶短吧！

 

0805各大券商投顧研究報告，僅供參考，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：康和-汽車：趨勢與成長性為兩大主軸，同致、和大與大億為目前首選；胡連、怡利電、皇田與貿聯為長線標的、群益-運力投入阻礙運價漲勢，對於貨櫃相關個股投資評等為中立、群益-8月台股投資策略、八月份台股選股會議(八月才剛開始，好好研究還有機會，產業趨勢能掌握到是很重要的)，陸港股：光大證券-評7月制造業PMI數據-穩增長政策帶動景氣繼續覆蘇,企業補庫存意願增強(大陸官方版的PMI也公布了，目前製造業是繼續正向發展，但非製造業有下滑的疑慮)，外資報告：花旗-台灣小型科技股尋找新利基(有利基的公司在未來才有競爭力)，七月營收出來之後，緊接著是第2季財報會在8月14日前出來，但金融保險業就要等到9月1日，所以大家要多多留意手上持股的財報，到時候也會把營收總表送上，加油！

 

 

0804各大券商投顧研究報告已寄出，僅供參考，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：永豐-股市重大事件行事曆(掌握這些訊息很重要)、拓撲-MCU設計廠商於IoT產品布局、DIGITIMES-3Q14台灣IC設計產值年成長將達16.5%、DIGITIMES-下半年旺季需求拉抬大陸平板AP出貨成長仍可期、群益-台灣景氣對策信號連續第5個月呈現綠燈(請留意7號要公布台灣七月份進出口數據)，陸港股：廣發證券-汽車及汽車零部件行業：節能減排的“黑馬” 增壓器行業爆發就在當下(大陸過去幾個月對於汽車的節能減碳發布了很多政策，連我們的台中為了節能減碳都可能要立法限制機車在台中行駛)，七月份的營收又開始公布了，七月是Q3的第一個月，很多產業我之前有說過可能會旺季不旺，最近也因為這樣股價大幅修正，而七月營收的好壞就可以證明Q3是否真的旺季不旺，之前張董也有提醒Q3廠商可能會調庫存，目前看來真的是有這樣的現象，所以廠商公布的七月營收很重要。

0801各大券商投顧研究報告已寄出，僅供參考，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：元大投顧國際日報-滬港通投資系列（一） –資金湧港搶進A股ETF，優先佈局40檔滬股通、元大投顧國際日報-滬港通投資系列（二） – 滬港通威力漸顯，港股出現A股化特徵、國票-太陽能產業反傾銷初判稅率過高，直接衝擊台系電池廠營運(最近還是常常被問太陽能雙反是什麼情況，雖然我過去已經給過很多產業報告有提到，但有些剛接觸的新手還不了解，就從這篇研究一下吧)、永豐-畢業潮令6月失業率上揚，惟創14年同期低(失業率也是很重要判斷景氣的指標，失業率高國人的購買力就會有下滑的風險)、KGI-封裝測試產業：中立；產業下半年展望趨緩與4Q14–1Q15庫存修正風險(最近一堆半導體產商在法說會上對Q3展望預測都不太好)，陸港股：廣證恒生-電子-大尺寸面板需求上漲,或將持續到9月(我一直強調面板的報價好壞要看大陸的需求，所以手中有面板族群的人，一定要了解一下狀況，也要多多追蹤面板報價，像友達Q2獲利會好，就是報價上揚，讓毛利走升)，最近國內外天災人禍太多了，真的感到有些擔憂，天災就算了，人禍就真的太不應該了，所以每個人要在自己的工作崗位積極點，就可以避開很多人禍造成的事故，原因是因為這些人禍也會造成龐大的經濟損失，對於有在做投資的人多少都會受到傷害的，對了剛剛中國公佈7月製造業PMI，升至51.7％，這是優於預期的表現，這很重要的。

 

0731各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：KGI-中國太陽能產業參訪紀要(這篇有稍稍介紹一下大陸幾家太陽能廠商的現況)、元大投顧台股-台股第三季行情展望(Q3還有兩個月，看看元大如何看)、富邦-2014生技展：看好寶齡1760、智擎4162、基亞3176、藥華6446(這篇是參訪過生技展後的報告，看看參訪完後新的評論)、國泰-匯豐中國製造業PMI 升至18 個月新高–手機、傳產出口帶動(8月1號要公布官方版的，好好留意喔)，陸港股：國信證券-頁巖氣專題研究：行業提速，頁巖氣商業化現曙光(最近在教客戶東西的時候，碰到一個是從事塑化相關產業的人，他就跟我討論頁岩油開採對未來產業的影響，而最近美國才公布說他們在本土的三大頁岩油產油區每天可分別生產超過100萬桶原油，這會改變美國的產業型態，廉價的石油會讓產業回流美國，而中國也很積極的在做這一塊，這也會帶動台灣有些產業，如：康舒就因此受惠，所以之前才哪麼強勢)、國泰君安-巨星科技(002444)聚焦移動機器人和工業集成,國自機器人將爆發式增長(在介紹一檔大陸機器人概念股，這家是大陸最大的氣動工具廠商，是這產業的龍頭，未來在生產線自動化上，對公司業績是會有正面的影響)，昨天聯準會如預期一樣縮減100億美元購債，也打算在10月退場完畢，退場過後就是要準備回收資金了，升息是關鍵，未來國際股市會要面臨的重大風險，但別擔心我會在每天寫的晨訊或幫大家做功課的新聞中幫大家追蹤，隨時收信看看就可以讓大家更快掌握市場脈動了，加油喔！

 

0730各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：康和-塑化：中國PTA聯盟擴大限產規模，後續看好MEG表現、群益-短期水泥報價仍將承壓，待9月局勢才較明朗(大陸股市回溫了，現在就看房市，若房市有好轉，水泥需求就會再起)，陸港股：中信證券-房地產行業專題研究報告-滬港通在即，境內外地產上市公司估值體系逐漸並軌(一樣延續昨天滬港通相關的報告)、中金公司-中信證券(600030)並表單位增加帶來營收增長超預期(滬港通這政策讓股市變好受惠最大當然是證券股，中信證券是中國第一大的券商，我找別家券商寫他的報告，會比較公正些)，外資報告：高盛-輪胎橡膠產業評析(美國不止對太陽能雙反，輪胎產業也對大陸雙反)、摩根大通-台灣半導體封裝測試產業分析(美國最近費城半導體跌的是最慘的，看看半導體產業是不是出狀況了)，太陽能被美國雙反這樣搞都不支倒地，美國真的非常強勢，像最近我們金融業也不得不跟美國妥協，最近都要加簽FATCA條款，美國追稅都追到海外來了，我們金融業不配合的話，在美國來源的所得，就會進行30％的懲罰性扣繳，逼得我們不得不配合，沒辦法人家就是大，只好摸摸鼻子了，不知道這次政府要怎麼去幫台灣太陽能廠商去跟美國談判呢？當然希望對產業衝擊越小越好，所以只好繼續觀察後續的發展。

 

我每天都習慣寫晨訊讓客戶了解昨天發生的事情，順便幫客戶複習一下，這是個好習慣，鑑往知來本來就很重要，今天就是最好的證明，早上晨訊才說航空城概念股一定是年底會有機會炒作的題材，今天就噴出了，歷史永遠都會不斷的重複發生，所以我們要記住每一段歷史，所以多做功課一定有用。

 

0729各大券商投顧研究報告已寄出，報告數量蠻多，但我挑了些重點有台股：拓墣-由中國平板供應鏈崛起，看兩岸平板供應鏈變化(看看公信力不錯的研究機構寫的)、一銀-泛公股不動產潛在增值分析(這篇非常重要，因為未來要公公併，要了解誰有潛力併人，或是誰有可能是被併，這篇就要好好研究)、永豐-觀光：飯店業積極擴點且日客來台人數回溫，調升飯店業至買進(對岸又開放新的城市可以來台自由行，這次大陸的十一長假，可以期待觀光產業的業績)、KGI-漢翔(2634)：台灣航太工業之母(這檔台灣的軍工股，準備要掛牌了，還不知道他是做啥的人，研究一下)，陸港股：中信證券-A股市場策略周報-滬港通行情延續，京津冀主題升溫(最近大陸因為滬港通這題材大漲，最近會幫大家找相關的報告給大家研究)，外資報告：花旗-『花旗前瞻周刊』：強化資產配置，未雨綢繆(來跟著未雨綢繆一下吧)，等等有客戶要從台北來找我，我要教他新的東西，等等就要離開公司，所以今天就不多說了，但提醒一下明天摩台結算，聯準會會議29號招開，就這樣大家加油！